2024财务部上半年工作总结范文

下载后可任意编辑2024 财务部上半年工作总结范文___年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，根据公司年初工作会议仔细践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。一、全年量化指标完成情况1、资金上存率___%以上;完成，达到___%。2、年末货币资金余额___万元以上，其中公司本级___万;上半年期末货币资金仅仅___万元，总部约为___万元，离指标差距很大。3、总部费用支出控制___万元以内：上半年实际发生___万元，由于有大约___万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费___万未计算，半年绩效考核估量大概有___万元左右，加上上述费用估计上半年实际发生费用___万元，在预算控制之内。4、全年收取司属单位上交款项___万元;已收___万元，完成年度计划的___%。5、新开项目资金策划率___%;新开项目___个，均做了资金策划。(___两个，___一个)。6、全司利润总额___万元;上半年完成利润___万元，完成___%。7、办理资金信贷类业务，投诉率为 0;完成。上半年未发生投诉。二、主要经济指标分析上半年累计完成产值___亿元，占局下达指标的___%，实现利润___万元，占局下达指标的___%。从各分公司情况来看，隧道公司完成___万，占年度指标的___%。___公司年度计划指标为___万元，实际完成___万元，仅完成___%，下半年需要完成___万元，___项目部计划完成第 1 页共 7 页下载后可任意编辑___万元，实际亏损___万元，下半年要完成指标需要___万元，从目前情况来看，___公司和___经营部要完成年度指标已经不可能。2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金___万元(含___公司的___万元)，完成局下达指标___万元的___%，各单位假如根据公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款___万元，实际收款___万元(含___公司算抵扣局上交的___万元)，超收___万元。其中___公司超收___万元，___公司超收___万元，___公司少收___万元。但从完成年度计划来看，___公司完成年度计划的___%，___公司完成年度计划的___%，而___公司仅仅完成年度计划的___%，尚差___万元。三、上半年所作的主要工作：___年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、仔细做好财务的日常工作。上半年我们根据公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日...