借贷方差额经试算借贷余额已平衡科目代码总账科目明细科目 科目级次余额方向期初余额(借)1001库存现金1借140,319.25 1002银行存款1借113,159.31 100201银行存款农行59502借25,639.40 100202银行存款建行30232借32,856.00 100203银行存款农行05392借39,866.00 100204银行存款工行38182借0.98 100205银行存款商行02362借14,796.93 1101交易性金融资产1借- 110101交易性金融资产成本2借- 110102交易性金融资产公允价值变动 2借- 1121应收票据1借- 1122应收账款1借543,486.00 112201应收账款凤凰厅2借533,106.00 112202应收账款江北厅2借1,263.00 112203应收账款西郊厅2借6,446.00 112204应收账款柏溪厅2借2,671.00 1123预付款项1借6,011.00 112301预付款项租赁费2借6,011.00 112302预付款项水电费2借- 112303预付款项广告费2借- 1131应收股利1借- 1132应收利息1借- 1231其他应收款1借32,075.00 123101其他应收款上海奥克斯2借5,000.00 123102其他应收款成都圣多美2借23,300.00 123103其他应收款合众传媒2借3,775.00 1241坏账准备1借- 1321代理业务资产1借- 132101代理业务资产移动心机2借- 1406库存商品1借 6,332,772.89 140601库存商品手机2借 6,228,620.43 140602库存商品配件2借104,152.46 140603库存商品充值卡2借- 140604库存商品号源卡2借- 1412周转材料1借- 141201周转材料包装物2借- 141202周转材料低值易耗品2借- 1521持有至到期投资1借- 152101持有至到期投资成本2借- 152102持有至到期投资利息调整2借- 152103持有至到期投资应计利息2借- 1523可供出售金融资产1借- 返回1524长期股权投资1借- 152401长期股权投资成本2借- 152402长期股权投资损益调整2借- 152403长期股权投资其他权益变动 2借- 1526投资性房地产1借- 1531长期应收款1借- 1601固定资产1借 1,314,300.00 160101固定资产电脑2借 1,314,300.00 1602累计折旧1借 -1,100,958.33 1603固定资产减值准备1借- 1604在建工程1借- 1605工程物资1借- 1606固定资产清理1借- 1701无形资产1借- 1711商誉1借- 1801长期待摊费用1借17,456.00 180101长期待摊费用装修费2借17,456.00 180102长期待摊费用广告费2借- 1811递延所得税资产1借- 1901待处理财产损溢1借- 2001短期借款1贷200101短期借款农行2贷200102短期借款商行2贷200103短期借款银信2贷200104短期借款信用卡2贷2101交易性金融负债1贷2201应付票据1贷2202应付...
