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K3应收应付操作手册

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一、初始化 1 、 系统参数设置 主要用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其他有关信息,以及选择坏账准备的计提方法,选择要计提坏账准备的科目等 路径:系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置 (1) 公司信息 公司信息内容包括:公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行和账号。系统可以根据此处录入的开户银行和账号,在新增收款单、退款单、预收单时自动填充。 公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容,允许修改,但是修改后不回填账套设置中对应的内容。 开户银行、账号、税务登记号默认取系统设置-销售管理-系统参数-账套选项中对应的内容,允许修改,并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容,也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银行、账号、税务登记号内容是一致的。如果没有启用物流系统则为空,需要手工录入。在此处录入后,对发票进行套打设置时,开户银行、账号、税务登记号均是取此处内容,如果为空则不显示。 (2) 会计期间 会计期间内容包括:启用年份、启用会计期间、当前年份和当前会计期间。 启用年份、启用会计期间指初次启用应收款管理系统的时间。它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。如启用年份为 2000 年,启用 - 2 - 会 计 期 间 为 5 期 , 则 初 始 化 数 据 录 入 时 应 录 入 2000 年 第 5 期 的 期 初 余 额 。 启 用年 份 、 启 用 会 计 期 间 在 初 始 化 结 束 后 不 能 修 改 。 当 前 年 份 、 当 前 会 计 期 间 指 当 前 应 收 款 管 理 系 统 所 在 的 年 度 与 期 间 。 初 次 使用 , 启 用 年 份 =当 前 年 份 , 启 用 会 计 期 间 =当 前 会 计 期 间 , 初 始 化 结 束 后 , 每 进 行一 次 期 末 处 理 , 当 前 会 计 期 间 自 动 加 1, 如 果 经 历 一 个 会 计 年 度 , 则 当 前 年 份 自动 加 1。 当 前 年 份 、 当 前 会 计 期 间 由 系 统 自 动 更 新 , 用 户 不 能 修 改 。 选 择 <坏 账 计 提 方 法 >, 确 定 坏 账 计 提 的 方 法 。 坏 账 计 提 可 以 一 年 一 次 , 也 可 以 随 时 计 提 。 坏 账 计...

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