下载后可任意编辑2024 年财务融资工作总结及下半年工作计划尚中凯(公司党委委员、财务总监)___年上半年财务融资工作总结及下半年工作计划第一部分上半年工作完成情况一、各项指标完成情况按年初公司职代会要求，___年全年计划新增授信___亿元，资金到位___亿元，使用贷款___亿元，资产负债率控制在___%以内。上半年,公司新增授信___亿元,完成___%;资金到位___亿元,完成___%;使用贷款___亿元，完成___%。各项指标均实现“时间过半，任务过半”。资产规模___亿元，净资产___亿元，资产负债率___%。二、项目融资工作01存量项目融资取得重大突破截至___月___日，公司共有___个项目获得银行授信支持，新增授信___亿元，累计获批授信___亿元，成功实现向授信规模超千亿、资产规模超千亿、投资完成额超千亿的千亿级企业稳步跨越。02增厚融资授信保障，降低提款风险为有效防控提款风险，自提款难度增大以来，公司正式启动了存量单一授信项目的增量授信融资工作，对于投资体量较大的新增项目也与大型商业银行和政策性银行多点对接，目前保施高速和广那高速已分别获得___亿元增量融资，元蔓玉溪高速___亿元的新增授信农行估计___月下旬上报总行评审。三、资本金筹集工作第 1 页共 17 页下载后可任意编辑01承接省补资金筹集投放任务，确认投融资平台身份公司参加投资___条“__五”地方高速公路建设。为有效解决相关项目省补资金的到位问题，省委省政府选定对集团公司和交投公司持续注资，支持做大、做强、做优省属骨干企业，由两家公司放大融资后向相关项目投注资本金，集团承接的资金盘子为___亿元。为此集团未来___年都可获得国资委的持续注资，近___年已纳入省财政中期规划的注资为___亿元。公司作为集团基础设施领域的专业投融资平台，是承接资金和任务的主责单位，集团获得注资后将定向投注到基投，可有效降低公司资产负债率，目前已到位___亿元。省委省政府的认可和信任确立了公司___省重要基础设施投融资平台的行业地位，公司市场化运作和政府投融资平台两大职能有效兼容，巩固了公司优质投资商形象，为下一步深化拓展政银企关系扎牢根基。02多渠道筹措资本金成效显著结合公司实际情况，内部筹措方面，公司充分发挥资金的“水龙头”和“发动机”作用，加速资金运转，截至___月___日，累计获得集团注资___亿元，筹集其他资金___亿元，是目前公司最主要的资本金来源。引入外部资金方面，一是与财政部 PPP 基金合作，这是公司第一个自筹资本金的优...
