企业通用全面预算表格模板 表1：20×4 年利润预测分析表 编制单位：A 公司 单位：人民币元 项目 20×1年实际 占收入比 20×2年实际 占收 入比 环比增减 20×3年实际 占收入比 环比 增减 20×4年预测 占收入比 环比增减 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 表2：20×4 年总预算指标方案表 编制单位：A 公司 单位：人民币元 指标 项目 基础指标 (增长率 0%) 考核指标 (增长率 30%) 挑战指标 (增长率 50%) 金额 比例 金额 比例 金额 比例 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 表3 经营预算总表 编制单位：A 公司 20×4 年度 单位：万元 项目 合计 金额 占收入% 营销部 生产部 采购部 财务部 人力资源部 总经理办公室 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 营业费 用 办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待费 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 管理 费用 可 控 费 用 办公费 差旅费 车辆费 修理费 福利费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 不 租 赁 可 控 费 用 费 物业费 开办费 折旧费 保险费 其他费 合计 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 表4.1 部门预算分解表 编制单位：公司营销部 20××年度 单位：万元 项目 合计 金额 占收入% 1 月 2 月 3 月 2 季度 下半年 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 营业费 用 办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 车辆费 差旅费 业务招待费 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 营销部工资 内部结转收入转入 （营业成本） 营销部利润 表4.2 部门预算分解表 编制单位：公司生产部 20××年度 单位：万元 项目 合计 金额 占 收入% 1 月 2 月 3 月 2 季度 下 半年 营业收入基准指标 内部结转收入 （营业成本） 生产成本 其中：原材料 工人工资 制造费用 管理 费用 可 控 费 用 办公费 差旅费 车辆费 修理费 福利费 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 不 ...
