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“影子”内部评价模型及其在中国银行业的应用的开题报告

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精品文档---下载后可任意编辑“影子”内部评价模型及其在中国银行业的应用的开题报告标题:“影子”内部评价模型及其在中国银行业的应用——以某银行为例讨论背景:“影子银行”是指与传统银行业务相似,但实际上以非正规、非监管方式开展的金融活动。由于其存在的风险和不透明性,许多国家和地区的监管机构已开始重视“影子银行”问题,并实行措施进行管理和监管。而针对银行内部的“影子”风险,银行应开发出合理的内部评价模型,以便及时发现和管理风险。讨论目的:本讨论旨在开发一种针对“影子”风险的银行内部评价模型,并以某银行为例进行应用讨论。具体目标如下:1. 探究“影子”风险的特点及对银行业的影响。2. 归纳“影子”风险的评价指标,并构建评价模型。3. 应用评价模型对某银行的“影子”风险进行评估。4. 提出针对“影子”风险的风险管理策略和建议。讨论方法:本讨论采纳文献讨论法、案例分析法和实证讨论法相结合,具体步骤如下:1. 收集“影子”银行相关的文献和案例,并对其风险特点和评估指标进行梳理和分析。2. 在文献和案例的基础上,构建“影子”风险的评价模型,并运用统计学方法对模型进行验证和优化。3. 将模型应用于某银行的“影子”风险评估工作,并从风险管理的角度提出策略和建议。预期成果:精品文档---下载后可任意编辑本讨论估计能够开发出一种针对“影子”风险的银行内部评价模型,并在某银行进行应用讨论。讨论结果将有助于银行更好地管理“影子”风险,提高风险管理水平。同时,讨论成果还将为其他银行和金融机构提供参考。

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