精品文档---下载后可任意编辑图 1-4【总账】期初余额的录入【总账】启用后，即可进入【总账】进行相关的操作，下图是总账模块的程序界面图：图 1-6 【总账】在使用【总账】前，必须将启用【总账】月份月初所有会计科目的累计借方发生额、累计贷方发生额和期初余额录入【总账】系统，这个操作过程如下所示：点击【总账】-【设置】-【期初余额】即可进入期初余额的录入界面，如图 1-7 所示图 1-7【期初余额的录入界面】 图 1-7 中，需要进行录入的是累计借方、累计贷方和期初余额，年初余额由系统自动计算。图 1-7 中有三种颜色的输入区域，其中白色部分是可以直接录入的，只要双击鼠标左键然后将相应的数据录入即可。灰色部分不用手工直接录入，在输入相关的数据后，系统会自动根据输入的数据计算出来，比如年初余额。另外，具有下级科目的会计科目，只需将其下级科目余额录入完毕后，系统自动汇总计算出。比如，在手工录入完毕【短期投资】科目下面的股票、债券、基金、其他的余额后，【短期投资】的余额由系统自动根据股票、债券、基金、其他的余额汇总填上。黄色部分是指该科目是带有辅助核算的科目，对于这种类型的科目需要同时录入其辅助期初内容，如图 1-7 的【应收账款】。双击黄色部分进入辅助期初余额录入界面：图 1-8 【辅助期初余额录入】点击【增加】按钮，系统会在表体上增加一行。以【应收票据】为例，每一笔期初应收票据需要录入相应的客户，业务员，借贷方向，累计借贷方发生额和金额信息。假如由多笔业务可以继续点击增加按钮添加。当所有的期初应收票据录入完毕之后，点击【退出】按钮退回到图 1-7 所示期初余额的录入界面，同时【应收票据】累计借方、累计贷方、期初余额和年初余额都会由系统自动填上。当所有的会计科目期初余额录入完毕后，点击【试算】进行试算平衡，点击【对账】进行总账与辅助账、总账与上下级的对账，假如发生错误，则需要寻找出错原因，否则会影响后续的记账等操作。图 1-9 【试算与对账】3、 【选项】的设置期初余额录入完毕后，需要进行总账【选项】的设置，它会对总账的许多操作进行控制或者发生影响。点击【总账】-【设置】-【选项】进入选项设置界面，如图 1-10 所示：精品文档---下载后可任意编辑图 1-10 【选项】-【凭证】【凭证】页签下，假如选中【制单序时控制】，则系统会对所有凭证进行严格的时间顺序控制，比如，假如填制了一张日期为当月 8 号的凭证，则下一张凭...
