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实验5月底结账

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实验报告 一、实验目的 1. 了 解 企 业 月 底 存 货 及 账 务 结 转 的 基 本 流 程 ; 2. 理 解 ERP 系 统 中 存 货 管 理 与 自 动 分 录 、会计总账 之间的 信息流 程 及 单据特征; 3. 初步了 解 主要的 基 础数据含义及 其设置方法; 4. 掌握月 底 结 账 中 的 各项操作。 二、实验内容与步骤 (要求:针对实验案例的 每项工作,完成实验,并分 别撰写实验步骤) 一、实验内容 1. 完成期末结 转 及 结 账 的 基 本 流 程 ; 2. 期末结 转 主要包括:成本 计算、月 底 存 货 结 转 、应收应付结 转 、自 动 分 录 、总账 结 转 等; 3. 期末结 账 主要包括:结 账 、生成财务 报表。 二、实验步骤如下 1、存 货 月 结 存 货 的 月 结 作 业 应 每 月 订 以 固 定 时 间 运 行 的 , 目 的 有 二 :一 方 面 结 算 该 月 份 存 货的 价 值 , 另 一 方 面 必 须 可 计 算 出 该 月 份 品 号 的 销 货 成 本 。存 货 结 转 必 须 于 该 月 份 的 库 存 进出 与 存 货 相 关 的 应 收 应 付 账 款 确 定 后 运 行 。当 月 结 作 业 完 成 后 ,若 事 后 发 现 交 易 信 息 有 误 时 ,就 必 须 按 财 务 的 角 度 于 次 月 进 行 账 务 调 整 ,不 得 在 于 当 月 补 交 易 单 据 的 输 入 或 更改 。 操 作 在 存 货 管 理 子 系 统 中 。 ( 1) 成 本 计 价 计 算 品 号 当 月 份 的 月 加 权 平 均 单 价 或 日 加 权 平 均 单 价 , 并 更 新 「 库 存 交 易 明 细 信息 档 」 及 「 库 存 交 易 单 据 」 , 并 更 新 「 品 号 信 息 档 」 的 单 头 及 单 身 库 存 金 额 及 数 量 。 月 初 库 存 成 本 + 本 月 进 货 成 本 月 加 权 平 均 成 本 = ────────────── 月 初 库 存 数 量 + 本 月 进 货 数 量 月 初 数 量 来 自 :品 号 每 月 统 计 信 息 档 月 初 金 额 来 自 :品 号 每 月 统 计 信 息 档 注 意 : 此 时 , 按 照 操 作 要 求 , 需 要 进 行 财 务...

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