--I网上报销管理系统1
1 业务说明此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出（通用经费报销）的报销业务
1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务，需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销
2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目
3、借款和报销的审核流程如下：账务及网上抿销流程精核会计4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同，申请人填写完电子单据后，需要进行打印并按单位制度要求签字，此时电子单据将会传递到财务审核岗位
5、签字完成后，提交财务，此时财务将对单据进行审核，核实峨僦补打印描-殆票站申核审栈通'til 纳补充报硝单®］冏存单据是否符合借款和报销要求
2 操作说明1
1 借款登录系统后点击【财务报销系统】-【借款】菜单，如图:操作步骤说明:1、填写借款事由
2、项目选择
点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如果选中项目存在多条预算，申请人需要确认此次使用那一条预算
3、借款类型选择
4、借款方式选择
借款方式分为现金、支票或转账，选择不同的方式结算信息中的信息会进行切换
如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息，如图：5、借款金额必须小于等于可用预算额
6、填写完成后，点击保存按钮，如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示
7、保存成功后，点击提交审核，借款单即填写完成并提交财务审核岗位审核
8 如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前,报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改
10、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看到相关单据，相关单据将会在我的单据中显示为红色，如图：11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字，完成后提交相关单据
