精品文档---下载后可任意编辑出纳新一年的工作计划 2024 年 出纳新一年的工作计划 1 一、任务目标 1
填制相应业务的原始凭证; 2
根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证; 3
熟练开设和登记日记账; 4
加强法律法律规范现金管理，做好日常核算; 5
熟练掌握点钞方法; 6
编制银行存款余额调节表; 7
加强学习，对该岗位实务进行熟练操作; 8
结合企业行业进展及自我的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自我的业务素养和综合本事
二、工作资料 1
根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务; 2
根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额; 3
保管库存现金和各种有价证券的安全与完整; 4
保管有关印章，空白收据和空白支票; 5
根据经济业务的发生编制相应会计分录; 6
办理银行存款和现金领取; 7
做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章; 8
负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作; 9
每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理; 10
对现金、银行存款进行定期或不定期清查; 11
每一天核算项目收入情景，及时到联华公司购票并完成对账工作
出纳新一年的工作计划 2 时间一晃而去，我在这个岗位上已经坚守了三四个春秋
这些日子以来，我见证了自我稳步上升，也跟随着公司的进展一步步走向一个更好的未来
这一年已经过去了，新的一年即将到来，此时此刻我有很多感慨想要证明，可是此刻更重要的还是要先将自我的工作计划做好，以便以后更好的进行接下来的工作
一、调整心态，学习至上 我在咱们公司已经算得上是一个老员工了，看着一群人来，也看着一群人走，其实这种感受是五味杂陈的
首先对于我来说，我在出纳的这个岗位上
