第 1 页 共 15 页精品文档---下载后可任意编辑新任财务总监的日常工作内容 新任财务总监的日常工作内容 面对刻不容缓的繁重工作，新上任的财务总监往往会感到不负重荷，不知从何着手。而工作清单对财务总监的工作优先次序有确定的指导意义，一起来看看新任财务总监的日常工作内容有哪些? 1、最首要的工作是建立并完善的现金预报体系。这要求财务总监把握应付账款、应收账款、债务归还、签订合同、资本费用等领域广博而精深的学问。现金是企业赖以生存的根底，新上任的财务总监必需亲热掌控企业现金状况，并以此作为其他工作开放的先决条件。 2、紧随其后的工作是批阅全部的当期合同。财务总监应亲自批阅合同，查实合同中是否存在不利于企业的法律责任条款，或合同条第 2 页 共 15 页精品文档---下载后可任意编辑款对企业利润率是否有重大不良影响。 3、接下来的工作是建立评估体系。财务总监可借助评估体系，了解经营过程中可能存在的问题，并据此调整日后的工作支配。 4、对财务总监领导下的工作小组的工作力量、工作支配、培训要求等状况进展全面审查。阅历缺乏的财务总监往往会赐予此项工作最高的工作优先度，然而，员工进展预备是企业的长期战略，并不需要在短期内赐予优先考虑。另外，在财务总监的工作中，员工进展预备的实施无法对短期经营状况起到立竿见影的效果，相反，以上涉及的工作却必需在短期内完成。由此，财务总监可清楚地区分各项工作的轻重缓急。 依据企业的不同经营状况，财务总监可对员工进展预备的实施优先次序进展适当调整。但是，我们推举财务总监执行员工进展预备中的相关工作挨次，由于，这样可能有助于满足企业短期进展需求。 优先次序 第 3 页 共 15 页精品文档---下载后可任意编辑 工作内容 工作描述 1 现金预报 在企业缺乏资金的状况下，其他的任何工作都是没有任何意义的。因此，财务总监应尽快对企业的现金状况做出预报。上任初期，应每周对现金预报结果进展检验。为提高现金预报的精确 性，应不断修正现金预报模型。 2 每天与银行进展对账 假设银行余额数据不精确 ，那么现金预报就无法做到精确 。因此，有必要建立猎取每日银行余额的网络信息渠道，保证企业与银行之间进展每日对账工作。 3 第 4 页 共 15 页精品文档---下载后可任意编辑 应付账款 亲自审查债务支配，核实债务的到期日、追加利息率、催交条款等。这将有效避开发生涉及现金预报体系的意外大事。 4 应...
