用友ERP U8-852 版年度结转集团知识库 总账 ---------------------------------------------------------- 2 应收应付 ---------------------------------------------------- 4 库存管理 ---------------------------------------------------- 6 存货核算 ---------------------------------------------------- 8 合并报表 -------------------------------------------------- 1 2 总账 问题编号: 62048 版本: 5-8.52 模块: 6-总账 行业: 0-通用 状态: 2-最终解决方案 关键字: 年结后05年银行对帐余额调节表不平，而 04年时平的。 适用产品: U852----总帐 补丁号: 问题名称: 年结后 05年银行对帐余额调节表不平，而 04年时平的。 问题现象: 年结后 05年银行对帐余额调节表不平，而 04年时平的。 问题原因: 建议客户这样处理，客户的所有银行帐在 04年都已经勾对。但没做核销，应该 04年做银行帐核销操作，打印 04年余额调节表。然后重新结转年度帐，结转过来后银行期初不对，根据 04年余额调节表调整银行对帐期初。即可。 问题的实际原因是我们的结转程序有问题。经过跟踪，我认为问题出在 select sum(md) as zd1, sum(mc)as zd2 from GL_AccVouch where ccode= '1020201' and iperiod<>20 and dbill_date>='2003-04-01' and gl_accvouch.iflag is null 这条语句上。期间条件 iperiod<>20有错。系统在进行年度结转时还应该将上年的期初待核银行帐排除，即 iperiod=21记录。已经有补丁解决。 解决方案: 建议客户这样处理，客户的所有银行帐在 04年都已经勾对。但没做核销，应该 04年做银行帐核销操作，打印 04年余额调节表。然后重问题编号: 59727 版本: 5-8.52 模块: 6-总账 行业: 0-通用 状态: 2-最终解决方案 关键字: 年度结转 适用产品: U852----总帐 补丁号: 问题名称: 2004年 12月可以建 2005年帐套并且做一些期初设置吗 问题现象: 客户那因为 12月份不能做完结转的工作，那么1月份的单据应该怎么做？客户现在想在 12月就建立05年的帐，并且对一些科目、部门人员进行调整。请问这样在结转的过程中会有问题吗？ 问题原因: 因为结转的过程要保证上年的基础档案在下年的数据库中都还保存，所以不能在下年的基础档案中修改或删除已使用过的档案，但新增档案是可以的，建立年度帐和录入凭证也是可以的。 解决方案: 建议要做完结转后...
