用友软件年结常见提示和问题 年结过程经常碰到一些提示和应用问题，提示可能是操作引起也有可能是数据出错的报错，应用问题指操作流程有疑惑不确定而导致未顺序进行操作。以下将列举各模块常见的提示和问题，并且大部分附出错图示，以帮助大家判断分析问题。 注：关于问题的分析可参考年结维护技巧的处理思路. 用友通 总帐 工资 固定资产 供销链 年度账 系统管理 商贸通 餐饮通 人事通 劳动合同 用友通 总账 问：余额结转和明细结转的区别 答：余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。 明细方式结转 ：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。 客户往来为例：假定 a客户 2007年 9月借方发生 100元，12月贷方发生100，余额为 0，B客户 10月份借方发生 500，贷方发生 200元，余额为借方 300 余额结转：结转后，余额表中没有 a客户的数据，只有 b客户的 300元。并且也可以把 a客户从客户档案中删除。账龄分析中 b客户的 300元从 2008年 1月1日算起。 明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和 b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。a客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。b客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据 问：年度结转后，某客户余额为0 ，删除该客户档案时，提示： 答：原因是年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法：清空年度账，往来两清后，重新年度结转 问：年度结转时，提示以下错误 答：是在上年往来两清时，手工勾对错误一条200元的记录和一条250元的记录想核销。 清空年度账，取消勾对，重新年度结转。 注：在客户往来两清界面上，有一个“检查”按钮，每次勾对完，最好检查一下勾对是否正确。 问：上一问题如果“继续”，则在结转报告中会显示： 现象：查询客户余额表如下： 查询客户明细表如下 答：余额表是按照上年的余额结转过来的，明细表是按照未两清的记录余额结转过来的。 问：上年有这样的业务:c客户下张三 100元，后发现这笔业务是李四的，当即做出了调整分录，上年的余额表为： 年度结转后，...
