业务大类业务类型移动类型特殊总账标识描述101采购入库送检102送检入库冲销验收合格入库验收不合格退货122进货退回123对退回冲销101生产入库102入库冲销101外协入库102外协入库冲销261262Z61超额领料Z62超额领料取消Z35E项目库存外协发料入库采购入库321生产入库外协入库生产领料生产补料Z36E取消项目库存外协发料541O发货到供应商仓库542O取消发货到供应商仓库543扣减供应商库存544冲销供应商库存201非管理部门领料202非管理部门领料－反冲Z03管理部门领料Z04管理部门领料601对外发货602取消对外发货601五级维修发货602取消五级维修发货631W寄售对外发货632W取消寄售发货Z53备品、备件免费发货Z54取消备品、备件免费发货Z63返修发货Z64返修反冲领料外协领料非生产领料发货正常对外发货五级维修发货寄售发货备品、备件免费发货返修发货Z65返修退货Z66返修退货反冲Z55样品免费发货Z56样品免费发货Z01K客供料收料Z02K取消客供收料Z31部门借用Z32部门借用取消311库位转移312库位转移冲销411销售订单到自由转移412自由库存到销售订单库存413销售订单到销售订单行项转移414冲销销售订单到销售订单库存转移309材料号到材料号替换310取消材料号到料号替换551报废552取消报废返修退货样品发货客供收料客供收料借用借用库位转移库位转移行项转移行项转移材料号到料号替换材料号到料号替换报废报废会计分录备注D :库存 C :暂估D :暂估 C :库存根据当时间的移动情况，可能会产生差异不产生凭证D:暂估 C:库存D :暂估 C :库存根据当时间的移动情况，可能会产生差异D :库存 C :暂估D :库存 C :生产成本-转出D :生产成本-转出 C :库存根据当时间的移动情况，可能会产生差异借：库存 委外加工物资-加工费 委外加工物资-材料 贷：暂估 委外加工物资-成品 材料贷：库存 委外加工物资-加工费 委外加工物资-材料 借：暂估 委外加工物资 材料D :基本生产成本-材料 C :库存D :库存 C :基本生产成本-材料D :基本生产成本-材料 C :库存D :库存 C :基本生产成本-材料不产生凭证从订单库存往到供应商库存不产生凭证从订单库存往到供应商库存不产生凭证系统中设置了供应商库存不产生凭证系统中设置了供应商库存D:委外加工物资 C:库存系统与第8行同时产生凭证C:委外加工物资 D:库存系统与第9行同时产生凭证D:制造费用-物料消耗 C:库存D:库存 C:制造费用-物料消耗D:管理费用 C:库存D:库存 C:管理费用D:发出商品 C:库存D:库存 C...
