1 X X 信托•私募股权投资基金集合资金信托计划 业务概要 一、业务模式要点 1、信托名称： XX信托•私 募 股 权 投 资 基 金 集 合 资 金 信托计 划 2、信托规 模： 预 计 总 规 模不 超 过30亿 元 ， 受 托人 可 以 分 期 募 集 ， 首 次 募 集 规模不 低 于 5亿 元 。 其 中 由 普 通 投 资 者 认 购 的 受 益 权 占 信托募 集 规 模的 80%， XX集 团及 投 资 顾 问 认 购 其 余 20%受 益 权 （ 其 中 XX集 团 认 购 10%， 投 资 顾 问 认购 10%）， 并 承 诺 在 信托存 续 期 内 不 赎 回 、不 转 让 。 3、信托期 限 ： 2 年，信托计划期限满 2 年时，经与投资顾问协商同意，受托人可以根据实际情况决定是否延长信托计划期限，延期的时间不得超过2 年。 4、委 托人 及 受 益 人 ： 集 合 信托计 划 投 资 者 （ 认 购 金 额 单 笔 不 低 于 100万 元 ， 最 高 不 超过 2亿 元 ） 5、受 托人 ： XX信托股 份 有 限 公 司 6、投 资 顾 问 ： 天 津 XX股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 7、运 作 形 式： 本 集 合 信托计 划 成 立 后 ， 由 受 托人 成 立 有 限 责 任 公 司 ， 并 以 该 公 2 司为主体进行对外投资。由投资顾问负责推荐投资项目，受托人负责投资执行。投资顾问负责项目的选择和调查、向受托人提交投资项目、协助受托人执行投资，并负责项目的投后管理和投资退出的全程运作。 8、投资方向： 信托资金用于组建公司型的产业投资基金，以基金参股、收购目标企业股权或目标资产，通过将目标公司优质资产打包装入上市公司为盈利方式，目标资产主要定位于具备增值潜力的旅游景区、酒店、旅游服务等私募股权相关设施。 9、退出方式： 以注入上市公司为主要目标。其他退出方式包括但不限于目标公司股权、目标资产的出售转让。 10、受益人预期权益： 1）优先级受益人在 2年的信托期限内享受每年 11%的年化收益率，每年 9月份分配收益。 2）信托计划延期 2年的，在延期的2年期间，继续持有的优先级受益人可享受13%的年化收益率，每年 9月份分配收益。 3）如信托期限期满时，信托计划未完成将资产注入上市公司目标的，则劣后级受益人全部受让优先级受益人的信托权益（即由劣后级受益人回购优先级...
