2024资金管理工作总结范文VIP专享

2024 资金管理工作总结范文2024 资金管理工作总结范文篇一 20 年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的 防过热，防通胀 ，到三季度的 保增长，控通胀 ，再到四季度的 保增长，扩内需，调结构 货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学进展观统揽全局，合理安排筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营需要，全局资金管理工作成效显著： 实现了资金集中利益共享机制的创新。以子(分)公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委 20 年第 40 期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行沟通与介绍。 资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自 20xx 年 10 月 18 日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统)，一年多来，系统推广工作在全局稳步推动，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深化人心。 资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20 年末吸收局成员单位存款 32 亿元,较 20xx 年末 15 亿元，净增 17 亿元，增长了 113%;全局资金集中度大幅提高，20 年末达到 76%，较 20xx 年末 49.2%，提高了 26.8%。 本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20 年末局资金部货币资金存款余额 7.23 亿元, 较年初 11.18 亿元，压缩 3.95 亿元，压缩了 35 %;全局外部筹资规模大幅度降低，20 年末 8.5 亿元，年初17.42 亿元，减少了 8.92 亿元, 降低了 51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。 内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止 20 年末，全年累计收回各类融资共计18.44 亿元，有效规避了局资金运行风险。 外汇管理工作逐步法律规范并取得初步成效。20 年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，法律规范了...