全套财务岗位职责及流程(非常有用) 致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等 打造全网一站式需求 8 第 8 页
共 8 页第 3 篇：财务部财务主管岗位职责及流程 有限公司制度编号：ZGYR202406001 财务主管工作职责流程财务负责人岗工作一、财务主管工作职责 1、全面负责财务部的日常管理工作
2、组织制定、完善财务管理制度、财务各岗工作职责、工作绩效及有关规定，并监督执行
3、加强财务监管，审核日常费用报销，组织财务人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记
4、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符
5、监督审核公司全面的资金调配，资金、资产的管理工作，保证日常合理开支需要的正常供给
6、审查财务人员外联工作，如税务局、财政局、银行、会计事务所等，保证按时纳税，根据国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续
7、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇合、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理
8、制定年度、季度财务计划，编制及组织实施财务预算报告，审核好公司年、季度成本、利润、资金、费用等经济活动分析，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施
6、做好成本、会计核算和分析工作，及时提供真实的会计核算资料；提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据
7、审核公司的会计报表：年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作
8、认真完成领导交办的其它工作任务，充当高层领导的财务管理助手
二、财务主管工作流程（一）文件管理监督：应收应付合同、报价单、应收未收应付未付款凭证管理、监督，政府文件印章正常使用，库存
1、应收应付合同管理——→每月 8 日前采购需把所有已签合同交应付会计——→每月 10 日应付会计提交财务部负责人电子
