出纳工作移交表 移交原出纳员 ，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：一、交接日期： 年 月 日二、具体业务的移交： 1．库存现金： 月 日帐面余额 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。 2．银行存款余额 元， 项 次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备 注以上数据与 2024 年 月 日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的出纳凭证、帐簿、文件： 1.空白现金支票 张（ 号至 号）；2.空白转账支票 张（ 号至 号）；3.空白收据 本（ 号至 号）；4.现金日记帐 本；5.银行日记帐 本；6.档案移交清单 张；名 称规 格数量备 注四、未支付的凭据；名 称数量单价金额备注五、保险箱、银行物件交接1．保险箱 个，锁匙 把；2．记帐用 U 盘（4G） 个，网上银行 U 盾 个，分别为：3．银行预留印鉴卡 个；4．支票购买证 本；5．银行卡 张，分别为：6．电话卡 张，水卡 张；六、印鉴1． 印章一枚；2． 印章一枚；3． 章一枚。七、交接前后工作责任的划分： 年 月 日前的出纳责任事项由 负责； 年 月 日起的出纳工作由 责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人： （签名盖章） 接管人： （签名盖章） 监交人： （签名盖章） 有限公司财务处（公章） 年 月 日
