贸易公司会行岗位职责 第 1 篇：贸易公司出纳岗位职责贸易公司出纳岗位职责 【篇 1：贸易公司出纳岗位职责】 贸易公司出纳岗位职责 1、贸易公司出纳岗位职责 1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务
4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证
填制会计凭证的字迹必须清楚、工整并正确使用会计科目
要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档
5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证
配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结
7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续
保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人
8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致
9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金
10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证
11、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表
2、贸易公司出纳岗位职责 1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性
2、负责现金和银行存款的收付，并制订相应的凭证；及时登记现金、银行日记帐，并与
