工会财务通用系统操作流程

新制度工会财务通用系统（7.0 版)――学习账套建立－凭证处理－报表制作流程步骤一： 系统管理●登录“系统管理”:1、 账套管理（建立账套）――点击“新建”――增加账套――账套设置注：账套类型,选择“基层工会单位"。确认即可。2、 用户管理：（1)设置:主管(复核人)、会计、出纳三个岗位。（2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位,设置相应的“权限”。①：设置“会计"的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权限”（P)如左边截图，出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。②、设置“主管"的权限（方法同上）,但是,因系统无法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边截图（下图）中“账务处理”―“凭证审核”，否则，主管无法进行凭证审核。步骤二：账务处理（以 11 月为启用月）●会计人员――登录：1、 基础设置――点击“会计科目”――进行科目设置（如下图）：（1)资产：“132 应收下级经费"科目，双击此科目，去掉“辅助核算”的打勾。如：（图 1)(2）负债:22201、22202、22203,同样去掉“辅助核算"的打勾.如：（图 2)（3）收入：“402 拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾.如：（图 3) （图 1）（图 2)(图 3）2、 初始设置――根据上年结余数据填写――进行“校验"。●初始数据试算平衡：3、 凭证处理： 凭证录入－保存－凭证审核－凭证记账－凭证打印（1)凭证录入――凭证录入完必须“保存”，否则无法保留。如：上缴工资 2％为 10000 元,其中：经费收入为 60％，应付上级经费为 40％,分录如下:A:收上缴款分录:B：上缴省总工会（工资*2％*30%）、市总工会（工资*2％＊10％)经费分录：(2)凭证审核――点击“文件”――选择“重新登录",以“主管"岗位进行登录（如下图 1）;点击“凭证审核”――选择“单张显示"或“列表显示"――进行审核。 （图 1） （图 2）A:单张显示：-—审核B:列表显示—审核，若点击“消审"为取消审核返回到修改状态。(3）凭证查询――点击“确定"，查询所有凭证，若输入记账凭证号则可查询指定凭证.（4）凭证记账――会计人员重新登录,点击“凭证记账”――选择凭证类别(可选全部）――点击“记账”即可对所有需记账的凭证进行记账。若记账后,发现有凭证需要修改,有两种方法：A：对需要修改的凭证进行“红字冲销法”。进入“凭证录入”――“查询"输入需要修改的凭证――点击“编辑”――选择“冲销凭证”――输入冲销凭证号――确定――系统自动生...