工程项目财务部管理职责第一章 总 则第一条 为了加强对公司财务的领导，理顺公司本部与工程项目部的财务关系,明确其各自的工作职责和管理权限，根据公司建立“大财务"的基本思路,特制定工程项目财务管理暂行规定。第二条 本办法适用于公司本部及各工程项目部. 第二章 机构与职责第三条 财务机构设置：（一）公司设财务部，负责全公司财务工作管控；（二）各工程项目部设相应财务机构，负责所在项目财务工作；（三）各工程项目部财务机构人员由公司统一委派,并接受所在项目部行政领导和公司财务部业务指导、监督、检查。第四条 公司财务部管理职责：（一）负责拟定会计核算和财务管理制度和流程，健全公司财务控制体系；（二）负责公司本部会计核算和财务报表编制工作；(三）负责公司资金调度和管理，根据需要对项目部资金进行调度;（四)负责拟定、审核项目融资方案和相关文件，并组织实施;(五)负责公司金融风险,建立财务风险管理和风险预警机制,控制公司财务风险；（六）负责拟定公司资产管理和处置办法并参加实施，审核项目部资产处置方案；(七）负责公司税收筹划和处理工作，协助项目部处理相关税务事宜;（八）负责财务分析,为决策提供支持;(九)负责外派项目会计的管理，指导下属项目部的财务工作。第五条 公司各工程项目部财务机构管理职责：(一)执行公司会计核算和财务管理制度和流程；(二）负责本项目部的财务会计工作，保证完成各项会计核算和财务管理工作;(三）根据本项目部生产经营情况，正确设立会计账薄、审核各项收支,按会计制度规定处理会计业务，使项目部的各种报表、帐簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备;(四）配合审计单位做好每个基建项目的审计工作，及时提供各种数据及资料;（五）做好经济合同的财务管理,定期与供应单位，分包单位、建设单位核对往来账目,及时、准确收支货款、工程分包款、人工费、工程预付款、工程进度款；(六)进行财产物资管理，做好财产保全工作；（七）负责营业税及相关税费的纳税申报和缴纳；（八）及时处理财务工作相关事宜。 第三章 资金与计划第六条 工程项目部资金主要来源：（一）建设单位拨付的工程备料款及工程进度预付款；（二)建设单位拨付的工程结算款；（三)应付未付款项;（四)公司本部拨付及内部单位的往来资金;(五)其它来源.第七条 工程项目部资金主要用于支付下列款项:（一)工程用物资、设备的采购；（二）职工工资及福利;（三）工程人工费；（四）缴纳税费;(五）规定的各种...
