`前言为了方便各位同事进行有效沟通,加强内部团结协作，提高工作效率，节约更多时间、精力去做更多的事情,同时也明确各相关人员在流程管理中的管理权限、责任和义务,现制定以下规定.第一编《费用报销》一、适用范围日常发生、常常性的,如:差旅费、交通费（油费、过桥高速费、停车费)办公费、低值易耗品及备品、业务招待费、汽车费、运杂费、检测费、证照费、年检费、培训费、资料费等其他管理费用（不含货款，工程款、加工费,工资）,该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销。二、报销规定1、先走完 OA 流程，接着打印出 OA 批复表，再填写“费用报销单"，并附上”报销附件”经本部门经理确定并签署”审核”意见，至财务经理“复核”票据是否真实、完整、齐全，报由总经理“批准"后交由出纳扫描上传并付款。2、各部门如临时急需办事，可以单项借款。至部门经理“审核”确认,并经部门副总“复核"报总经理“同意”后，可以先行借款，并挂入部门账上，过后一个月内必须送回相关“报销附件”等资料，进行账务结算、销账，多退少补,严格执行当月不结账，次月不借款，部经理及副总承担连带责任。3、单次单项报销金额在 1000 元以内，经部门经理“审核”，财务经理“复核”,报经总经理“同意"后,走简易报销流程（费用报销单+发票/收据）,但部门月度金额以 1 万元为限。4、日常、常常性费用，公司原则不借款,由个人先垫支,事后报销。但遇大额开支确需提前预支的，填报《借款申请表》，报部门经理“审核"同意,超过 1000 元,需上报副总经理“审批”同意，超过 5000 元，需报总经理“批准"同意方可申领借款，记入部门限额内.三、差旅/招待费报销1、公司员工出差住宿选择经济型旅馆，以单晚住宿 150_元/天为最高标准，出差午餐补助 40 元/天(早 5,中 15,晚 20 元)若出差地提供住宿伙食,则不报住宿及午餐费.2、两人（同性)同时在同一地点出差，住宿费标准按一个报销。3、报销费用应将原始单据按时间、事件顺序集中归集，详细注明出差时间、地点、行程、并按各费用内容分类填写。4、出差人员发生招待费，由部门经理/副总“审核“并由总经理"批准“予以报销。（注:在报销招待费时,必须填写招待费明细清单，主要招待事由，参加人数，提供的发票要素必须齐全,否则审核人员有权拒签，假如提供的发票为定额发票,请提供相应消费小票认定为实际支付金额.四、报销要求1、基本要求发票必须合法、真实、有效,不得涂改，大小写金额必须相符，抬头...
