青岛大炼油工程项目管理手册文件编号：MA—PM0-PM-PM—0001第六部分投资控制管理程序项目经理部2024 年 1 月版本日期说 明编制审核批准目 录1 目的 32 适用范围 3 3 职责 3 3
1 IPMT 3 3
2 项目经理部的主要职责 3 3
3 项目经理部控制部 3 3
4 项目经理部综合管理部 4 3
5 项目经理部项目资源部 4 3
6 项目经理部项目财务部 4 3
7 项目经理部采购管理部 5 3
8 项目经理部生产准备部 5 3
9 监理公司 5 3
10 EC+P 服务承包商 5 3
11 项目 经理部有关人员的主要职责 6 3
12 监理工程师的主要职责 6 4 投资控制工作流程 7 4
1 费用管理与各专业接口关系 7 4
2 全过程投资控制工作流程 7 4
3 投资控制组织关系 9 5
项目经理部工程项目管理投资控制工作内容 10 5
1 项目前期阶段投资控制的工作内容 10 5
2 项目实施阶段投资控制的工作内容 10 5
3 项目竣工阶段投资控制的工作内容 10 6 投资控制的主要工作程序 11 6
1 投资控制的目标 11 6
2 工程投资、费用目标的分解 11 6
3 资金（费用）预算 12 6
4 物资采购、工程款及其他款项的支付 14 6
5 工程变更的费用控制 26 6
6 工程索赔或反索赔的费用控制 28 附表 1 年 / 季 / 月资金预算表 31 附表 2 资金预算报审表 32 附表 3 工程款项支付申请表 33 附表 4 物资采购预付款支付审查表 34 附表 5 物资采购进度款支付审查表 34 附表 6 物资采购结算款 ( 含一次性付款 ） 支付审查表 35 附表 7 物资采购质量保证金支付审查表 36 附表 8 工程预付款支付审查表 37 附表 9 工程
