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最新《国际财务管理》复习题及答案

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《第一章 国际财务管理导论》1 与国内财务管理相比较,国际财务管理具有何特点?包括哪些主要内容?(一)理财环境的复杂性跨国经营涉及多个国家和地区,财务管理环境相当复杂且不确定。(二)财务风险的多重性1、经济和经营方面的风险2、政治风险(三)资金融通的多样性1。资金来源广泛2.筹资方式灵活多样3。货币软硬差别、利率高低不一(四)财务管理内容更丰富(五)理财技巧的复杂性《第二章 外汇市场》直接标价汇率:以一定单位的外国货币为标准,折算成若干本国货币表示的汇率标价方法。即表现为一定单位外币可兑换的本国货币金额.间接标价汇率:以一定单位的本国货币为标准,折算成若干外国货币来表示的汇率标价方法。即表现为一定单位本币可兑换的外国货币金额。欧洲术语:报出单位美元的外币价格.(如 SFr1。1745/48/$, J¥107.43/50$ )美国术语:报出单位外币的美元价格。 (如 $1。4560/64/£ , $1。2540/45/€ )套汇:利用不同外汇市场的汇率差异,同时在低价市场上买进,高价市场上卖出某种货币,以猎取汇差利润。 套利:利用不同国家货币市场短期利率的差异,将资金从一国转移到另一国进行投资以赚取利率差额的外汇交易。外汇掉期:又称时间套汇,指在买进(或卖出)某种货币的同时,卖出(或买进)同等数量但交割期限不同的同种货币.外汇投机:通过对汇率变动趋势的估计,贱买贵卖,猎取汇率变动的差价收益.掉期汇率:又称点数报价,报出远期汇率与即期汇率差异的点数.1 什么是抵补的套利?它与非抵补的套利有何不同?实施抵补套利的意义何在?根据是否对汇率变动风险进行套期保值,套利分为:① 未抵(抛)补的套利交易(uncovered interest arbitrage)非抵补套利 :又称不抵补套利,指把资金从利率低的货币转向利率高的货币,从而谋取利率的差额收入.② 抵(抛)补的套利交易(covered interest arbitrage)抵补的套利是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时,在外汇市场上卖出远期高利率货币,即在进行套利的同时做掉期交易,以避开汇率风险.《第三章 外汇期货和期权市场》实值期权:又称价内期权、有价期权和折价期权,指标的物市价高于协议价格的买权(价内买权)以及标的物市价低于协议价格的卖权(价内卖权)。虚值期权:又称无价期权、价外期权和溢价期权,指标的物市价低于协议价格的买权(价外买权)以及标的物市价高于协议价格的卖权(价外卖权).平值期权:又称平价期权、等价期权和两平期权,指标的物市价等于...

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