《第一章 国际财务管理导论》1 与国内财务管理相比较，国际财务管理具有何特点？包括哪些主要内容?（一）理财环境的复杂性跨国经营涉及多个国家和地区，财务管理环境相当复杂且不确定。(二）财务风险的多重性1、经济和经营方面的风险2、政治风险（三)资金融通的多样性1。资金来源广泛2.筹资方式灵活多样3。货币软硬差别、利率高低不一（四）财务管理内容更丰富（五）理财技巧的复杂性《第二章 外汇市场》直接标价汇率：以一定单位的外国货币为标准，折算成若干本国货币表示的汇率标价方法。即表现为一定单位外币可兑换的本国货币金额.间接标价汇率：以一定单位的本国货币为标准,折算成若干外国货币来表示的汇率标价方法。即表现为一定单位本币可兑换的外国货币金额。欧洲术语：报出单位美元的外币价格.（如 SFr1。1745/48/$， J￥107.43/50＄ ）美国术语：报出单位外币的美元价格。 （如 ＄1。4560/64/￡ , ＄1。2540/45/€ )套汇：利用不同外汇市场的汇率差异，同时在低价市场上买进，高价市场上卖出某种货币，以猎取汇差利润。 套利：利用不同国家货币市场短期利率的差异，将资金从一国转移到另一国进行投资以赚取利率差额的外汇交易。外汇掉期：又称时间套汇，指在买进（或卖出)某种货币的同时，卖出（或买进）同等数量但交割期限不同的同种货币.外汇投机:通过对汇率变动趋势的估计，贱买贵卖，猎取汇率变动的差价收益.掉期汇率:又称点数报价，报出远期汇率与即期汇率差异的点数.1 什么是抵补的套利？它与非抵补的套利有何不同?实施抵补套利的意义何在？根据是否对汇率变动风险进行套期保值,套利分为：① 未抵（抛)补的套利交易（uncovered interest arbitrage)非抵补套利 ：又称不抵补套利，指把资金从利率低的货币转向利率高的货币，从而谋取利率的差额收入.② 抵(抛)补的套利交易(covered interest arbitrage）抵补的套利是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时,在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避开汇率风险.《第三章 外汇期货和期权市场》实值期权:又称价内期权、有价期权和折价期权，指标的物市价高于协议价格的买权（价内买权）以及标的物市价低于协议价格的卖权(价内卖权)。虚值期权：又称无价期权、价外期权和溢价期权，指标的物市价低于协议价格的买权（价外买权)以及标的物市价高于协议价格的卖权（价外卖权).平值期权:又称平价期权、等价期权和两平期权,指标的物市价等于...
