集团财务信息化需求调研标 准 提 纲撰写人:东软金算盘实施部文控编号:版本: 1.0审批人: _____________________文档控制修改记录日期作者版本修改参考号2024-11-181.0批阅人姓名职位批阅签字存档拷备号.地点备注集团财务信息化标准调研提纲一．集团总体情况调研1． 企业简介：行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及管理活动等（表 1- 0 01 ），注意收集一些企业经营指标，如资产、销售收入、人数等。2． 企业组织架构：给出企业（集团）的组织结构框图，如企业的组织结构（表 1- 0 02 ）。3． 企业组织结构及行政隶属关系：给出所有单位的上下级关系及性质（分公司还是子公司）（表 1 -003 ）。4． 在未来的一段时间内，集团的上述内容是否会调整，可能会发生哪些变化？二．集团财务情况调研1． 集团财务组织架构：各公司财务之间的隶属关系，并画出结构图（表 2 - 001 ）。2． 财务部门岗位设置：各公司财务内部的科室、组别或岗位，及分管的主要业务——工作流程和岗位职责（表 2 - 002 ）。3． 原系统的调研：集团及各公司目前使用的系统及应用效果（表 2- 0 03 ）。4． 集团财务实施目标调研：总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次的财务人员对实施系统的希望能达到的目标（表 2-004 ）。5． 估计实施的软件模块（范围）：了解集团各公司估计要实施新软件的模块（表 2- 005）。6． 各岗位财务人员计算机水平调研：（表 2 -006 ）7． 业务调研：(1)集团是否有自己的内部核算办法？如有，请提供。(2)集团财务核算应用：对集中核算和管理的需求，是大集中、分布还是混合等 。（表 2- 0 07 ）(3)集团财务管理应用：目前的帐套设置有哪些，各会计期间和记帐本位币是什么？未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方面的要求是什么？（表 2 - 007 ）(4)目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。（表 2- 0 0 8 ）(5)普通业务调研：按岗位调研一般的帐务处理，如凭证处理、帐簿查询、辅助核算等的要求。凭证管理（表 2-009 ）帐簿查询（包括辅助帐）（表 2-010 ）费用管理（表 2-011 ）外币业务（表 2-012 ）税金管理（表 2-013 ）月结处理（表 2-014 ）普通报表管理：列出集团及各公司普通的报表清单（表 2-015 ）。现金银行业务（表 2-016 ）销售及收款业务（表 2-017 ）采...
