差旅报销制度Documentserialnumber【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108]1. 目的为加强公司财务管理，规范出差报销流程，合理控制差旅费用支出，特制定本制度。2. 范围适用于公司全体员工。3. 内容报销流程：出差费用的报销：出差前填写《出差申请表》（附件 1）。直接项目负责人签字回公司后凭《出差申请表》、《费用报销单》报销。无《出差申请表》的不予报销；出=填写《费用报销单》：必须用签字笔或钢笔填写，字迹清晰、内容完整、费用所属部门正确。金额必须与所附票据的原始金额相等，内容必须和提供的发票相符。冲减个人借粘贴票据：在粘贴单上按费用发生的先后顺序及类别粘贴票据，并注明金额。费用类别有：汽车票、火车票、飞机票、船票、出租.车费、住宿费、招待费、其他费用先找直接项目负责人签批（如费用不是属于本部门的，还应找费用所属项目负责人签批，方可报销）标题差旅报销制度页码1/3批准人批准日期差旅报销制度每月 16 号前将签字完毕的报销单据交至费用主管会计处，并办理交接登记手续。费用主管会计审核无误后提交财务负责人，分管副总审核签字，并于每月 19 号将审核完毕的报销单提交至财务出纳处。不合格的报销单财务人员在期限内通知报销人取回，两日内将修改后的报销单再送财务报销。每月 20 号出纳根据审核情况报总经理审批后发放报销款。标题差旅报销制度页码2/3交通费用出差交通费乘火车软卧、高铁与动车的一等座及以上等级座位或经理级以下员工乘坐飞机的需提供分管副总经理的批准证明，凭票面金额实报。注：1、机票费用报销，申请人须依次提交行政总部、财务总监审批备注：1.网络购票（滴滴、顺风、专车、快车等）参照实际长途、出租车车票标准报销，高出正常车票标准部分不予报销。2.出租车费必须凭发票报销。金额大于等于报销标准按标准报销，小于报销标准按票面金额报销。附便签纸注明乘车日期、出发地及目的地、办理的业务内容，否则不予报销。标题差旅报销制度页码3/3住宿费用职务总经理、副总经理经理、主管职员标准限额实报实销200 元/天/人150 元/天/人备注1、双人出差起住宿的，按单人标准限额报销。2、实际支付金额大于报销标准的按标准限额报销，发票金额小于报销标准限额的按发票金额报销。3、优先开具增值税专用发票。生活补助标准\职类别低于总经理级别备注午餐餐补15 元/天/人适用于中午无法回公司就餐的。超额不报，只报定额部分。加班餐补15 元/次/人适用于晚上加班超过 20 点的...
