XXXXXXX 公司财 务 工 作 流 程 图目 录一、借款流程图 2二、报销工作流程图 3三、记账工作流程图 4四、报税工作流程图 5五、开票工作流程图 6六、往来支付工作流程图 7七、工资/福利发放工作流程图 8八、印章管理工作流程图 9九、资质管理工作流程图 10十、出入库管理工作流程图 11一、借款流程图借款工作流程图部门名称 财务部任务概要借款管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ACD附件：《物资采购申请表》、《出差申请表》、《借款单》1234借款人填写借款申请审批YES部门经理审批审核支付签字领款审核登帐编制月度明细表每月核查每月核查二、报销工作流程图报销工作流程图财务部任务概要 报销管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD12345结束汇总职能下发考核通知单 报销审批登帐部门经理审核审核审核签字清账编制月度明细表每月核查每月核查三、记账工作流程图记账工作流程图财务部任务概要 记账管理 部门总经理综合部会计出纳节点ABCD12345678910111213结束 核实认定汇总职能部门考核资料归档总结下发考核通知单收集凭证整理凭证编 制 记 账凭证现金、银行日记账登记总账分类账存 档登记明细分类账核查生 成总表生成报表编制各项明细表核查四、报税工作流程图五、开票工作流程图开票工作流程图部门名称 财务部任务概要开票管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABC报税管理流程图财务部任务概要 报税管理 部门总经理综合部会计出纳节点ABCD12345每月号报税结束汇总职能下发考核通知单审核登帐纳税申请编制纳税申报表核算税款审批申报编制季度明细表每季核查每季核查123456789 欠 足 六、往来支付工作流程图岗位调动工作流程图财务部任务概要 往来支付管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD结束 核实认定汇总职能部门考核资料归档总结YES下发考核通知单审核购票申请汇总开票情况清点存票数量开票申请审批开票票据送出购票开票申请登记审批审核登记编制月度明细表每月核查每月核查12356结束汇总职能下发考核通知单购销合同 / 支付申请编制应收 / 应支报表审批获知收 / 支登帐审核编 制 往 来 支付明细表每月核查每月核查七、工资/福利发放工作流程图员工晋升工作流程图财务部任务概要 工资/福利发放管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD123八、印章管理工作流程图印章管理工作流程图部门名称财务部任务概要 印章管理 部门总 经 理 / 分 管 领导综合部财务部各...
