浙江精益电子制造有限公司财务部工作管理制度 为法律规范公司人力资源工作流程，有效保障部门服务质量，大力提升人力资源管理效率，特制订以下工作管理制度，以激励与约束公司人力资源服务团队，搭建高效的日常工作管理平台。1.工作目标与定位1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。2.部门职责部门部门职责财务部1.总则1.1.制定目的将公司财务部门职责予以明确化，力求权责分明、高效协调。1.2.适用范围凡隶属本公司财务部门人员之工作岗位，均依照本法律规范的体制管理。1.3.权责单位1)财务经理负责本法律规范制定、修改、废止之起草工作。2)总经理负责本法律规范制定、修改、废止之核准。2.岗位职责2.1.财务部门职责1)负责公司日常财务核算，参加公司的经营管理。2)根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。3)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出建议。4)严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律。5)做好原物料进出之账务及成本处理；外协加工原料进出之账务处理及成本计算；各产品进出之账务成本计算及损益决算；协助成本预估作业及差异分析。6)做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表的编制。7)加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。8)完成公司主管交办的其他工作。2.2.财务主管1)组织拟定公司销售、生产计划预算，资金及费用预算。2)参加公司年度经营会议，讨论、分解部门预算及责任目标。3)参加各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标进行比较分析。4)拟定公司的年度利润分配方案、资金的支配方案等。5)分析每年费用支出状况。6)建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。7)完善财务管理的各项定额指标（产品的生产成本、销售成本、流动资金的周转天数、销售量等）。8)成本分析及控制，成本费用支出的审批。9)编制并签署公司每月、每季、年度财务报告及其他有关报表，报送总经理，作为决策之参考。10)分析各责任...
