目录1 说明 22 结转定义 22
1 设置结转分类 22
2 设置自定义转账凭证模板 33 结转执行 54 特别说明 64
1 可以从总账中取到的数 64
2CE 函数的应用 64
3 取数函数的默认参数值 75 金额公式函数说明 85
1 期初余额 85
2 数量期初余额 85
3 期末余额 95
4 数量期末余额 105
5 发生额 105
6 净发生额 115
7 数量净发生额 125
8 累计发生额 125
9 数量累计发生额 131说明企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以与相应科目的结转
其部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能
通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证容设置，并在[自定义转账执行]功能中根据本功能中设置的容生成相应的会计凭证
主要完成以下功能：1)“费用分配”的结转
如：工资分配等；2)“费用分摊”的结转
如：制造费用等；3)“税金计算”的结转
如：城建税、教育费附加等；4)“提取各项费用、准备”的结转
如：提取福利费、坏账准备等；5)“期间损益”的结转
如：将费用、收入转入到本年利润中等；总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能
转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式
转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证
设置结转分类定义凭证模板执行结转2结转定义2
1设置结转分类首先进入 NC 系统，点开[总账]中的“期末处理”节点
在“月末处理”中首先进行“自定义结转分类定义”点“增加”按钮设置结转分类，如下图2
2设置自定义转账凭证模板设置好“结转分类”后进入“自定义转账定义”节点定义凭证模板先选中具体的结转分类，然后点“增加”新增一个凭证定义，并将相关信息补充完整
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