目录1 说明 22 结转定义 22.1 设置结转分类 22.2 设置自定义转账凭证模板 33 结转执行 54 特别说明 64.1 可以从总账中取到的数 64.2CE 函数的应用 64.3 取数函数的默认参数值 75 金额公式函数说明 85.1 期初余额 85.2 数量期初余额 85.3 期末余额 95.4 数量期末余额 105.5 发生额 105.6 净发生额 115.7 数量净发生额 125.8 累计发生额 125.9 数量累计发生额 131说明企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以与相应科目的结转。其部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。通过本功能，完成转账凭证的设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证容设置，并在[自定义转账执行]功能中根据本功能中设置的容生成相应的会计凭证。主要完成以下功能：1)“费用分配”的结转。如：工资分配等；2)“费用分摊”的结转。如：制造费用等；3)“税金计算”的结转。如：城建税、教育费附加等；4)“提取各项费用、准备”的结转。如：提取福利费、坏账准备等；5)“期间损益”的结转。如：将费用、收入转入到本年利润中等；总账系统的期末处理中提供了转账设置与转账执行两部分功能。转账设置（设置结转分类、定义凭证模板）是根据企业的实际业务，定义转账凭证，包括凭证类型、摘要、分录、取数公式。转账生成（执行结转）是根据已定义好的转账凭证，计算生成真正的凭证。设置结转分类定义凭证模板执行结转2结转定义2.1设置结转分类首先进入 NC 系统，点开[总账]中的“期末处理”节点。在“月末处理”中首先进行“自定义结转分类定义”点“增加”按钮设置结转分类，如下图2.2设置自定义转账凭证模板设置好“结转分类”后进入“自定义转账定义”节点定义凭证模板先选中具体的结转分类，然后点“增加”新增一个凭证定义，并将相关信息补充完整。选择（在选择栏打勾）相关的“凭证定义”点开“分录定义”页面，设置具体的凭证模板。设置金额公式时要注意，假如该科目有下级明细科目，需要在科目后面 增加一个“*”。如设置管理费用结转，公式设置后是 FS("6602","","","","借")，需要在具体的科目编码后增加“*”，设置成 FS("6602*","","","","借")设置好后，点保存。3结转执行在“自定义结转模板”设置好后，就可以进行结转了。具体操作是在“自定义转账执行”中进行。在“自定义转账执行”窗口先选择结转分类，然后再选择具体的模板（在是否结转栏打钩）并选择“包含未记账凭证”。最后点“生...
