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电信企业营收资金集中稽核管理探讨

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电信企业营收资金集中稽核管理探讨 随着市场经济的进展,电信企业内部的竞争越来越激烈,对手之间不仅比拼人才和创新,精细化管理也成为多方竞争的重要因素。其中,资金管理对于企业而言意义重大,日常的稽核管理效率将会直接影响企业资金的运转情况。因此借助当前的技术,积极做好财务工作的转型,提升资金稽核效率,才能确保企业安全稳定运营。 一、电信企业营收资金管理的现状 电子渠道和实体渠道是电信企业营收资金的两个主要来源,具体来源于各类 APP、POS 刷卡、转账、互联网及第三方网上支付平台以及营业厅收入等。由于智能终端的不断进展,电信企业营收的方式越来越多元化,呈现出点多、线长以及面广的特点。这种收费方式上的差异,也为企业的资金管理带来一定的难度。主要表现在以下三个方面:第一,当前大部分电信企业对营收资金的来源没有进行详细的划分处理,不管哪种收费方式都是直接汇入对公账户。这样就需要在收款之后,采纳人工的方式及时锁定账务的来源,但人工操作难免出错,会导致一定的安全风险。第二,由于自营服务厅内的资金交易、送款回款都存在差异,对于收款转账业务不够统一,最终导致业务的管理不够标准法律规范。第三,电子渠道的收款,本身会涉及第三方的支付机构,不同地区的第三方机构使用存在差异,不利于区域性统一管理。面对当前企业资金管理中存在的问题,为提升大型企业营收资金集中稽核效率,需要进一步统一法律规范业务办理、缴款收款以及信息化手段,并全力优化各个渠道的收款业务办理、稽核操作的流程以及资金的管理等工作,从而不断提升资金的管理效率。 二、电信企业营收资金集中管理实践 (一)建立专业的项目团队。营收资金流程与企业运营以及财务稽核管理密不可分,为进一步解决企业的资金不统一、管理不法律规范问题,根据省市县层级公司以及相应组织的基本情况,选派骨干成员组建专业项目团队,有利于改善营收资金的管理水平。(二)优化资金归集模式。结合不同的收费渠道和收费方式的特征,企业需要制定标准化的统一流程,做到资金渠道法律规范化管理,从而优化资金的归集模式。具体应该做好以下三个方面的工作:第一,对于自营厅,应该做好每日结算工作,对于收取的现金应该当地完成送款。对于存在特别情况的营业厅,需要对延迟送款的资金进行标记,明确资金的来源时间。对于资金延迟送款的整个过程,还需要做好资金的安全保管工作。通常需要由营业厅的两名工作人员经过授权之后,分开保...

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