对于财务出纳职责 2024 财务职责关于财务出纳的职责 11、负责公司现金和银行相关业务的办理和核对;2、负责收集、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入，做到日清月结、账实相符;4、负责工资表制作，社保及公积金的办理;6、公司安排的其它工作。关于财务出纳的职责 21、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;关于财务出纳的职责 31、严格根据国家有关现金管理和银行结算至杜的规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务;2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损;4、负责保管未到期的银行票据，有责任对票据提示承兑;5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。关于财务出纳的职责 41.负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发现差错，及时向汇报，实行补救措施。2.协助会计参加存货、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录;3.协助会计做好公司往来帐户的清理工作，依据账务报表，定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;4.完成银行票据的结算工作，办公室备用金管理，办公相关费用报销;6.完成总经理交办的其它临时事宜;关于出纳的职责 51、负责公司转账、各个客户、供应商的费用结算，确保各项应收账款的及时收回;3、负责现金管理;4、负责固定资产盘点;5、负责银行往来业务办理;6、完成上级领导交办的其他事宜等关于出纳的职责 61)负责财务及税务账目管理。2)负责各类财务报表的制作及报送。3)负责公司税务及发票管理。4)与公司业务部门沟通，有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展。5)完成领导交办的其他工作。关于财务出纳的职责 71.按规定每日登记现金日记和存取款日记，每日汇报资金情况。2.审核查收报销单据金额和审批手续，根据费用报销流程的相关规定，办理报销业务。3.跟进业务收款，并及时进行汇报。4.月末月会计清点现金，资金以及核对账号余额。5....
