财务票据管理细则一二、依据会计法规，现金管理条例和有关财务制度做好财务工作。三、负责票据的领取、发放、收缴，保管做到帐目清楚、帐款相符、手续齐全。四、各项工商行政收费和罚没物资及现金、票证、应当分类造册登记，按有关规定处理。五、每月按规定收缴的管理费等款项应及时收款、进帐、核对票据、日清月结。六、做好各类票据不出错，来往帐目清楚。七、所收的各项费款及票据金额上交上级有关部门，不得挪用公款。八、每天库存现金不得超过银行规定的限额。九、所购办公用品的发票及时结算、报销。十、按时上交各项财务报表，并做到月结月报与收入相符。十一、积极配合上级财务部门的检查和审计。财务票据管理细则二 第一节总则 第一条为了加强集财务票据的管理，堵塞漏洞，保证公司资产的安全。根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国发票管理办法》及其他有关规定，制定本制度。附：其实最好的办法就是用软件把收椐管理起来，形成一个企业的现金池，实时结算，定期可以核销，随时了解应收、实收、欠收及收缴率，并具有打印票椐功能。第二条本制度所指财务票据包括普通发票、增值税专用发票、银行结算票据、收款收据及其他财务票据。第二节发票的管理职责 第三条财务部为发票的管理部门，财务部门须指定票据经办人，负责发票的领购、保管、使用。发票、收据分别由销售部、财务部开出，加盖财务专用章或发票专用章。第三节发票的日常管理 第四条财务部门视经营情况向税务机关提出领购申请，及时购买发票。第五条发票经管人员人发生变动，须与接管人员办理工作交接，交接内容包括未用发票、已用发票存根、发票登记簿等所有相关材料。必要时，应对发票管理状态做出说明。第六条发票经管人员设立专门登记簿登记发票的领、用、存情况，并定期与库存核对相符。第七条发票领购入库，应履行严格的验收手续。第八条发票应保管于公司保险柜(箱)内，与发票专用章、财务专用章及其他财务印章分开保管。第九条空白发票不得加盖发票专用章、财务专用章或收款专用章保管;禁止携带已签章空白发票外出，尤其是增值税专用发票。特别情况确须携带外出的，应报请财务总监和总经理批准，并办理相应手续。第十条已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保管五年，保管期满，财务部和税务机关查验后销毁，未经批准，不得擅自销毁;未使用的发票，在税务机关更换发票样式及其他格式时，按税务机关要求进行核销 第四节监督与检查 第十一条监督检查权由...
