财务管理部周工作总结范文一、资金及信息化管理1、资金管理
组织制订公司整体资金使用编制、调整，对集团总部及下属公司的资金进行统一管理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，提高资金使用效率
2、存量债务管理
存量债务置换资金台账实时更新;积极对接财政及各部门落实置换资金到位并法律规范使用
按要求及时完成上级单位的各项债务统计填报及迎检工作
3、信息化管理
服务器已到位，已完成数据全部迁移并验收
及时完成垂管范围各公司账务系统所需的 NC 客商、项目、收支辅助项增设等财务核算运行维护工作
二、会计核算及报表1、账务核算
按规定及时完成日常各项凭证审核及账务处理，及时完成各类管理报表的编制
2、会计核算标准化工作
完成集团会计标准化核算手册的编制并下发，完成管理报表的优化调整并下发
三、财政税收管理1、财政预算及拨款
积极对接各部门、子集团财政预算事宜，完成组织各相关部门、子集团开展财政预算编报，积极对接区财政预算批复、争取各项财政资金拨付等工作
2、税务筹划
积极对接税务机关讨论税收优惠政策，根据国家税法相关规定按时交纳各项税费
四、财务综合管理1、资产管理
持续加强集团资产管理，根据已发集团建设项目转固工作流程，促进建设项目转固工作常态化，提升资产生命周期管理水平，统筹管理集团资产及年度盘点
2、债权债务管理
持续开展债权催收工作，配合子集团开展债权清收工作
3、档案管理
及时将档案收集存档，并按规定提供查阅
4、文书管理
及时、准确完成 OA 上公文的处理及流转工作，本周共计流转某某份，其中资金某某份、处理笺某份、会签等某某份
5、宣传工作
及时做好大记事、政务信息、调研信息、前研资讯、改革信息等方面的撰写报送工作
6、绩效考核
积极配合行政综合部编报月度、季度、年度各项绩效考核信息报送
7、督查督办
积极对接各业务口，仔细做好部门内部、集团公司等所涉及的各项督查督办工
