资金管理方案范文规划方案范文规定

资金管理方案范文规划方案范文规定为了加强的资金管理，法律规范资金的基础工作，使资金收支管理法律规范化、程序化，保证生产经营与投资的资金需求，提高资金使用效益，控制和防范与资金管理业务相关的风险。适用范围适用于及所属单位。编制依据3.1《现金管理暂行条例》，国务院令第 12 号。释义无职责5.1 本部职责5.1.1贯彻执行国家有关法律法规及总、的资金管理规定，制定资金管理办法。5.1.2服务、指导、监督并统一管理所属单位和的资金管理工作。5.1.3负责办理银行账户的开立、变更、关闭审批手续，监督、检查所属单位和银行账户的使用情况。5.1.4 核定所属单位和银行存款限额。5.1.5 负责向上级单位申请超付款权限外的资金支付，向上级单位申请所需资金。5.1.6 负责审核或审批所属单位和付款权限外的资金支付，审批及拨付所属单位和所需资金。5.1.7 监督、管理所属单位和的资金收付。5.1.8 负责根据规定的资金管理权限和支付程序，正确、及时办理各项款项支付。5.1.9 负责统一管理银行授信，审批银行函证、信用证类业务。5.1.10 负责中长期资金预测，年度资金滚动计划和月度资金计划的编制。5.1.11 负责外汇业务的管理，监督与检查外汇监测系统。5.1.12 负责根据的要求，上报各类资金报表及分析。5.1.13 负责组织资金培训与检查。5.1.14 业务上接受的指导与监管。5.2 所属单位和职责5.2.1 负责制定本单位的资金管理实施细则，并报本部备案。5.2.2 负责本单位的资金管理和服务工作。5.2.3 负责按规定的资金管理权限和支付程序，正确、及时办理各项款项支付。5.2.4 负责编制本单位年度滚动资金计划、月度资金计划、月度资金计划执行情况说明等相关资金报表。5.2.5 依据的批准文件办理银行开户、变更、关闭手续，并按时向本部备案。5.2.6 向本部提交银行存款日报及相关资金报表。5.2.7 业务上接受本部的指导与监管。管理要求6.1 管理原则资金管理的原则是集中管理、统一调度、保证重点、保障安全、提高效率。6.2 管理范围涉及资金管理的现金、银行账户、资金收入、资金支付、资金计划、外汇管理、银行授信、融资、担保、理财、定期存款、风险管理、资金监督检查等。6.3 管理内容有关资金业务的基本要求、实施过程、审批流程等。6.4 工作要求6.4.1 现金管理6.4.1.1 及所属单位在办理现金收支业务时，应严格根据中国人民银行《现金管理暂行条例》的规定执行，加强现金的收支管理。6.4.1.2 及所属单位应配备出纳人员...