流程名称财务日常费用报销流程图流程概要适用于除差旅费报销之外的各类日常费用的报销。流程图说明责任人表单1.表单填报说明：1)时间：每月15日前钉钉提交《日常费用报销》；逾期本月不再受理。超过2个月以上（含2个月）的费用不予报销，视为自动放弃。2)表单适用范围：报销申请人《日常费用报销》表单路径:钉钉工作台—财务管理—日常费用报销审核要求：1.审核费用产生的原因及真实性。2.费用的合理性。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。部门Leader《日常费用报销》财务审核要求：1.产生的费用是否符合报销标准；2.单据或票据是否符合财务规范要求。若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提报。财务人员《日常费用报销》COO审批：对审核符合要求的报销单进行审批。若发现不符合要求，立即退还给财务，由财务部跟进处理。COO《日常费用报销》COO审批通过，财务人员负责报销款的处理，支付给报销人报销款。财务人员处理完报销流程后，整理报销凭证存档，汇总登记入账。财务人员汇总登记《支出明细表》。至此结束
