1台账及库存管理制度第一章总则第 1 条为规范公司的存货购销存业务，防范因存货管理不规范给公司带来经营风险及其经济损失，确保公司资产的安全与有效，特制定本制度。第 2 条本制度适用于涉及公司存货采购、存货验收、存货确认、存货保管、存货发出、存货账目、存货盘点等业务的相关事项。第 3 条本制度中的存货是指公司为满足日常经营活动需要，外购持有以备出售的商品以及提供劳务过程中需耗用的材料、物料等。第二章存货的采购第 4 条相关部门根据部门工作的需求向行政人事部提出存货采购计划。1. 相关部门对于预算内存货采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续。2. 相关部门对于超预算和预算外存货采购项目，应由具备相应审批权限的人员审批后，再行办理请购手续。1）采购金额大于【】元，由审批。2）采购金额在【】元（含）〜【】元（含），由审批。3）采购金额小于【】元，由审批。第 5 条行政部根据存货采购计划，归类汇总平衡现有库存存货后填写“存货请购单”。第 6 条采购专员应根据“存货请购单”所列示的内容，编制一式多联、预先编号的“存货订购单”提交采购经理审批，采购经理审批后上报总经理审批。第 7 条采购专员根据审批后的“存货订购单”向供应商询价、比价，选择供应商，提交行政人事部审核后再由总经理审批。第 8 条行政人事部经理在总经理授权下，与供应商签订采购合同。第 9 条采购专员根据已签订的采购合同补充完善订单中的相关内容。其正联留存，副联送交公司财务部备查。第三章存货的验收入库及确认第 10 条采购专员负责货物跟催，接到货物后，按照采购订单上的内容逐一进2行核对，单据与货物是否一致，交货期与订单交货期是否一致，货物数量是否准确。第 11 条行政人事部根据合同的约定以及货物的实际特点，进行质量检验，行政人事部出具“质量检验单”。第 12 条采购专员在清点核对货物时出现问题以及货物存在质量问题的，采购专员应根据合同规定及货物的实际情况提出具体的解决方案，提交行政人事部经理和总经理审批。第 13 条采购专员与供应商就具体问题协商后，进行退换货处理。第 14 条验收合格的货物，由行政人事部编制一式多联的“入库单”办理入库手续。第 15 条行政人事部根据相关采购合同、“存货订购单”核对“入库单”、供应商发票等单证的正确性，确定无误后编制“付款凭单”送交财务部。第 16 条财务部审核“付款凭单”、“入库单”、供应商发票等单证无...
