有用的年度出纳工作计划 3 篇有用的年度出纳工作计划 3 篇 日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，很快就要开展新的工作了，让我们一起来学习写计划吧
什么样的计划才是有效的呢
下面是我帮大家整理的年度出纳工作计划 3 篇，仅供参考，希望能够帮助到大家
年度出纳工作计划 篇 1 每月工作内容： 01 日 05 日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认
(外联发与北方) 06 日 24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流) 25 日 26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账
27 日 31 日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入
每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结
每天处理办公用品的发放工作
每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐
每星期三付款(外联发与北方)， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方) 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作
不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作
出纳工作总结： 在本年度工作中，我能做到下面几点： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费20xx 年出纳工作计划 20xx 年出纳工作计划
4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款
1、力争做到当天事当天结
2、加强法律规范现金管理,做好日常核算 3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组
