项目融资合同五篇项目融资合同 篇 1 甲方： 乙方： 鉴于： 1、项目 大厦项目(以下简称“该项目”)系地处某某路的一个大型综合房产项目，总建筑面积约 3.45 万平方米。该项目已竣工，但尚未取得房屋所有权证，影响产证取得的主要障碍有：第一、实际建筑面积超出规划 4000 多平方米，第二、尚有 11 户回迁户没有落实具体的安置方案。 2、项目公司 某房地产有限公司(以下简称“项目公司”)系开发该大厦项目的项目公司，其性质为国有独资企业，注册资本 1200 万元。 3、项目公司的股东结构 某某公司专为该项目开发而投资设立的，公司持有该项目公司 100%股权。 “该股权”即指广晟公司持有的项目公司 100%股权。 4、项目价值初估 该项目经乙方初估市场价值超过 5 亿元，项目公司负有对股东广晟公司的债务 2.42 亿元。 5、融资合作目标 广晟公司欲将项目公司 100%股权在广州产权交易中心按国有产权交易程序挂牌出售，乙方承诺参加该项目公司股权的竞买争取以 2.72 亿元 3 亿元的价格摘牌，从而取得项目公司名下的全部资产。 “成功摘牌”即乙方在上述竞买程序中中标，成为该股权的受让人。 “未成功摘牌”即乙方在上述竞买程序中未中标，而由第三方中标，成为该股权的受让人。 甲方为一家实力雄厚的投资公司，乙方与项目公司有良好的沟通合作渠道，并且具有丰富的房地产经营经验。为更好地发挥甲乙双方的各自优势，甲方有意给予乙方资金支持，协助乙方完成项目公司 100%股权的收购。在此基础上，合同各方经友好协商，达成以下框架协议： 第一条 融资方式 1.1 融资方式。甲方同意为乙方完成项目公司 100%股权的收购提供总额为人民币 2.5 亿元的融资并收取固定的融资回报。乙方独立参加项目公司股权收购，通过竞买程序成为项目公司的唯一股东，并负责该项目的后期经营运作的策划与实施，享受和承担该项目的全部收益和风险。 1.2 融资总额：人民币 2.5 亿元。 1.3 融资用途。乙方从甲方所猎取的 2.5 亿元融资专项用于项目公司 100%股权的收购，不得挪作他用。 1.4 共管帐户。本协议生效后 30 日内，甲乙双方共同设立一共管银行帐户，以作为该项目融资的专用帐户，由甲乙双方共同监管使用。 1.5 融资回报。乙方同意按固定融资回报率向甲方支付融资回报。具体计算方式为：融资额×融资回报率×实际融资时间=融资回报 如融资款项分期支付，则分期分段计算融资回报。 1.6 融资回报率：月息 ...
