20、工程款支付签审管理制度1.总那么1.1 为加强工程建立项目投资管理，提高资金使用效率，到达投资控制的目 的，特制定本制度。1.2 本制度适用于公司酒精一期工程所有的施工项目和所有参建单位。2.引用标准与关联文件〔无〕3.专用术语定义〔无〕4.职责4.1 计划财务部职责4.2 工程项目部职责材料代用、已完成工程量等与工程进度〔结算〕款支付有关的审核工作。4.3 综合办公室职责负责工程预〔结〕算的档案管理。5.管理容5.1 工程款的支付原那么工程款的支付原那么上应以建立单位、施工单位双方签定的合同为依据，以 施工单位完成实物工程量为准那么，由监理单位、审计单位和建立单位共同核算 支付。5.2 工程款支付依据〔1〕合同承包价〔2〕开、竣工日期〔3〕合同编号〔4〕截止上月累计完成额〔5〕本月完成额〔6〕开工建立至本月累计完成额〔1〕工程承包合同（复印件）；〔2〕《XXX 工程〔项目〕竣工结算书》〔3〕工程竣工验收报告；〔4〕工程量计算底稿与工料分析底稿，现场施工工程量记录表〔综合单价 合同〕；〔5〕工程设备材料调拨清单，以与与竣工结算相关的购置发票与运杂费用单 据复印件；〔6〕与结算工程相关的、经过发包方批准的《施工组织设计》、《施工技术 措施》和《施工方案》的有效版本；〔7〕竣工图纸、工程签证单、设计变更单、材料代用单等变更资料；〔8〕其他有关资料。5.3 工程量与工程款支付签审先申报《XXX 工程竣工结算书》由监理单位审核，并出具审核说明和审核 版竣工结算书；传签至审计单位、工程项目部、计划财务部、综合办公室、公司 领导审定。根据审核结果建立单位、监理单位、三方在《XXX 工程竣工结算审 核书》封面加盖单位公章和负责人签字，结算后进入付款程序。6.附那么6.1 本制度未尽事宜遵照国家有关工程建立管理规定执行。6.2 本制度由本工程监理单位起草，建立单位工程项目部负责解释。6.3 本制度自下发之日起执行。7.附录附件 1 工程竣工结算审批流程图〔基建期〕附件 3 工程项目进度款审批流程图附件 4 工程竣工质保金审批流程图附件 5 工程结算审批表附件 6 工程进度款审批表附件 7 工程质保金审批表附件 8 工程〔竣工〕结算书附件 9 工程竣工结算审核汇总表附件 10 分局部项工程费用明细表附件 11 项目竣工结算书附件 12 项目结算费用汇总表附件 13 项目结算费用明细表附件 1：工程竣工结算审批流程图〔基建期〕施工单位监理单位工程项目部审计单位计划...
