经营风险预警管理办法第一章总则第一条为保障企业经营活动的安全运行，促进公司又好又快地持续进展，进一步加大对运行过程的监控力度，实行经营风险预警制，建立预警网络，以及时防范和化解经营活动中潜在的风险，特制定本办法。第二条 本办法旨在对公司经营和管理中的风险进行防范、控制和管理。第二章职责与分工第三条 财务部负责制订经营风险预警管理办法，并组织实施防范经营风险预警网络工作。第四条建立由总经理负责、财务总监监管的防范经营风险的预警网络。网络覆盖公司各职能管理部门、营销部门和工程部。第五条 各部门经理及内审员、资金管理员、公司综合业务管理信息系统流程中进、销、存、财各节点的系统操作员，以及营销部门的综合员为预警网络成员。第六条预警网络成员的分工预 警 内 容网络成员分工进货合同（包括进货意向）超过规定交货期的资源到进货员、综合员货异常情况合同执行结束后未及时结清预付款余额，并出现异常情况进货结算员约期结算和赊销超过批准的限额和结算期的应收帐款销售收款员销售提单开出后，超过规定提货期未结算的销售制单员成本价高于市场价的库存营销管理员、综合员久储未销的库存商品综合员驻外办事处经营发生异常情况公司委派综合员、财务部经理供应商、销售对象的经营发生异常情况进货员、营销员、营销部经理公司经营活动中发生异常情况可能造成损失的该业务相关的部门经理、营销员第七条预警网络成员的职责1. 各预警网络节点成员对所分工的预警范围的各类情况要密切关注，一旦发现问题，必须按本办法及时提出警示。2. 被警示部门接到“经营风险警示单”或“应收账款风险警示单”后，必须立即分析原因，及时提出处理意见，尽快解决。3. 内审员要对警示内容进行跟踪，督促检查被警示部门的落实情况。4. 对未履行职责而出现问题的，网络成员要按公司《奖惩条例》的规定承担相应的责任。第三章预警内容与实施办法第八条经营风险预警的内容1. 进货合同（包括进货意向）超过规定交货期的资源到货异常情况。2. 合同执行结束后未及时结清预付款余额，并出现异常情况的。3. 销售提单开出后，超过规定提货期未结算的。4. 约期结算和赊销超过批准的限额和结算期的应收帐款。5. 成本价高于市场价的库存。6. 久储未销的库存商品。7. 其他资产中有潜在损失的。8. 驻外办事处经营发生异常情况。9. 供应商、销售对象的经营发生异常情况。10.除上述 1〜9 条外，公司经营活动中发生的异常情况，可...
