财务中心岗位职责一、财务流转程序：（一）请款流转程序1、工程款请款：首先由施工方根据要求填写请款单，写明合同价款、已付款及本次申请额，现场指挥部及监理公司的截止请款日已完的工程量计算表及确认书，施工方截止请款日已完的工程量清单、法人委托书，各部门签署意见后转财务中心。财务彳主来部首先审核合同价、已付款是否正确，各部门意见是否统一，工程量是否超合同，无误转副经理、经理审核，然后转财务总监、总裁审批。经总裁批示后，及时通知现场施工方出具同批付额等额的工程款发票，以上手续齐全财务可以付款。工作时限：二个工作日2、材料、设备请款：首先由招标办填写请款单，转相关部门签署意见。申请预付款必须附该项目或该工程的开工报告复印件；申请验收合格款，必须附该项目或该工程的竣工验收报告复印件；申请质保金必须附该项目或该工程的交接报告复印件，同时附法人委托书及等额的设备、材料款发票。上述复印件必须经公司档案员签字确认。工作时限：二个工作日3、费用请款：必须填写请款单，经部门经理、主管副总批示后连同发票一并转财务审核，财务审核无误转总裁批示后财务方可付款。（1）手机费报销：享受公司手机费补助的人员，应于每月10 日前将手机费报销单转部门经理及主管副总审核，经主管副总批示后转财务审核，无误财务可通知经手人领款。（2）办公电话费请款：每月 10 日前由办公室查询集团各公司的办公电话费，并负责填写请款单，经部门经理、主管副总批示后转财务审核，无误转总裁批示。（3）员工月票请款：每月 23 日前由办公室负责整理各公司的办公月票请款明细，经人力资源部、主管副总批示后转财务审核，无误转总裁批示。（4）员工通勤费报销：首先由员工本人填写差旅费报销单，经部门经理审核后转人力资源部审核上岗日期及出勤天数，审核无误转主管副总批示后转财务，财务审核无误通知经手人领款。（5）停车过路费报销：司机每月报销一次停车过路费，首先由司机本人填写机动车停车过路费报销单，经车队队长、部门经理及主管副总批示后转财务审核，无误通知当事人领款。工作时限：一个工作日4、个人暂支款请款：必须详细注明请款用途，经部门经理、主管副总批示后转财务，必要时需提供合同复印件，同时在请款单上注明发票返回时间或明确注明无发票。付款后一周内将发票返回财务核销。发票必须经经手人、部门经理及主管副总签字。前次请款发票未回，第二次请款财务不予付款，责任由当事人承担。对于跨...
