小区物业服务财务成本预算方案

小区物业服务财务成本预算方案我司依据【XX 花园】物业管理招标文件内容，结合对项目实地 的勘察，及本司多年的物业管理的经验，对物业管理企业经济效益进 行预算。一、前期开办费预算类别名称单位数量单价（元） 合计（元）办公用品电话机部16116饮水机台10330电冰箱台21530微波炉台2510其他30小计116维修工具铝合金梯子把4520冲击电钻把21826电钻把41352空调测温仪只236万用表块61509钳形表块61509兆欧表块4416电子工具套4520各类扳手套4312各类钳子套4312常用维修工具套143420零星工具30小计632清洁绿化用品铝合金梯把4520水管米4520零星工具30小计70消防保安用品应急灯盏20360雨具套308024消防工具套30260钢盔顶44144其他50小计234合计1052二、物业管理首年收支测算（一）收入：18389955.18 元/年1、物管费收入：14892255.8 元/年（1）别墅：3359197.416 元/年（建筑面积 43333.3，入住率按 85%计，物业管理服务费标准 8 元/月-，已包含电梯、加压供水等公共能耗费，收缴率按 95%计）43333.3 x 8 元/ x 12 月 x85%x 95%=3359197.416 元/年（2）多层公寓：3684157.737 元/年（建筑面积 190101.07 ，入住率按 85%计，物业管理服务费标准 2元/月，收缴率按・95%计）190101.07 x 2 元/ x 12 月 x85%x 95%=3684157.737 元/年（3）高层公寓：5910899.031 元/年（建筑面积 203333.3，入住率按 85%计，物业管理服务费标准 3元/月，收缴率按・95%计）203333.3 x 3 元/ x 12 月 x85%x 95%=5910899.031 元/年（4）商业：19380 元/年（建筑面积 2 ，入住率按 85%计，物业管理服务费标准 10 元/月，收缴率按・95%计）2 x 10 元/ x 12 月 x 85% x 95%=19380 元/年2、地下车位：33858 元/年（地下车位共 11 个，使用率按 85%计，公共维护费标准 3 元/月个・,收缴率按 95%计）11 个 x 3 元/个 x 12 月 x85%x 95%=31988 元/年3、有偿服务收入：10 元/年4、其他经营收入：20 元/年（二）支出：15539237.54 元/年1、工资：104975 元/年（人员核定 279 人，工资中已包含年终奖金等费用）经理 1 人 80 元/人•月 x1 人 x13 月=1040 元/年2、福利费、教育经费、工会经费：219712.5 元/年 12555 元 x 17.5%=219712.5 元/年3、社会统筹保险费：390460.5 元/年12555 元 x 31.1%=390460.5 元/年4、服装费：179160 元/年管理人员、保安主管、工程主管、消...