008-财务部日常工作管理制度VIP专享

财务部日常工作管理制度一、制定目的为了法律规范财务部工作，清楚界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关财务管理制度，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司财务部全体员工。三、管理规定（一）财务部职能财务部负责公司财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能.1。 会计核算职能依据国家统一会计制度组织制定本公司会计制度，依据本公司会计制度建立法律规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系。2. 预算管理职能组织制定和不断健全财务管理制度,组织编制财务预算，依据公司全面预算管理制度对公司财务实行全面预算管理。3。 财务分析职能分析预算执行情况,提供财务分析报告,监督财务管理制度执行情况。建立内部报表体系,为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。4。 管理会计档案依照本公司会计制度规定，编制记账凭证和各类报表,妥善管理会计账册等档案。（二）财务部具体管理工作1. 负责公司职工工资、福利的发放。2. 负责公司各种费用审核和报销事务，组织各部门进行成本控制管理。3。 协调与税务等职能部门的关系，执行国家税法政策,做好纳税申报工作。4。 设计内部控制制度，做好日常财务监督控制。5. 有效合理使用资金，根据公司资金情况做好资金管理工作。6。 依据政府部门规定和本公司管理要求编报内部和外部统计报表。7。 执行各类资产管理制度，确保资产安全完整，提升资产使用效率。8。 进行年终决算，根据公司全面预算管理制度的规定,对年度预算的执行情况作出全面分析和总结.9。完成公司领导交办的其他工作.(三）财务部工作要求。1。 完成公司会计制度制定工作,在执行本公司会计制度的过程中，密切关注国家统一会计制度的进展变化和本公司业务经营的进展变化,适时提出修正议案.2。 建立法律规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系工作，要在本年度一季度完成,并在以后各年度依据实际情况的进展变化不断完善.3. 公司财务管理制度拟定工作在本年度完成。财务部应密切关注该制度各项法律规范的执行情况，务求全面发挥其功能。4. 依据公司全面预算管理制度的要求，对公司财务实行全面预算管理，本年度财务预算要在春节前编制完成；按季度分析预算执行情况，提供财务分析报告，以后年度的预算要根据预算管理制度的要求按时完成。5。 根据内部管理要求,本年度一季度建立一套内部管理报表体系,重点关注和分析重要项目的预算执行情况。为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。6....