经济管理系《EXECL 在财务管理中得应用》项目作品编写日期:2025 年 6 月目 录项目一 财务分析与财务预测.................................................................................3项目二 工资核算系统 ............................................................................................... 7 项目三 投资决策 ..................................................................................................... 12 项目四 筹资决策 ................................................................................................... 25 项目五 投资风险分析 ......................................................................................... 38 项目一 财务分析与财务预测一、 项目概述财务分析就是指以财务报告与其她相关得资料为依据与起点,采纳专门方法,系统分析与评价企业得过去与现在得经营成果、财务状况及其变动得一种方法,目得就是了解过去、评价现在、预测未来,为公司提供决策依据。财务分析得一般目得可以概括为:评级过去得经营业绩;衡量现在得财务状况;预测未来得进展趋势。财务分析在企业财务管理中起着重要得作用。财务分析就是评价企业经营业绩及财务状况得重要依据。通过对企业财务状况分析,了解企业现金流量状况、营运能力、盈利能力、偿债能力。通过分析比较将可能影响经营成果与财务状况得微观因素与宏观因素、主观因素与客观因素加以区分,划清责任界限,客观评价经营者得业绩,促进经营管理者得管理水平更好提高。为企业内部管理人员了解经营情况、挖掘潜力、及时发现企业存在得问题,找出经营得薄弱环节,改善其经营管理模式提供依据。 提高财务分析得质量要从三个方面入手。首先,提高财务分析依据资料得质量。完善财务核算体系,确保基础资料得真实完整。要求我们财务人员掌握相关得业务知识与业务流程,对业务流程得每个环节都要跟踪审核。及时准确上报财务资料,提高财会报告时效性,缩短财务报告周期。建立财务报告考核体制。确保财务报告得及时、完整、真实、合法。其次,完善健全财务指标体系。要针对财务指标存在得不足与缺陷,根据我公司得实际情况,进一步健全财务指标体系,不但要有财务指标,还要有非财务指标。财务指标与非财务指标相结合,利用科学得并与之想适应得分析方法,可适当引入数学分析得方法,提高分析得效果。最后,进一步加强财务人员专...
