Oracle12-EBS-AR-应收票据操作手册VIP专享

AR模块-—应收票据。目录文档控制...........................................................2目录...............................................................3操作手册...........................................................1作业内容........................................................1设置步骤........................................................1测试流程........................................................3问题与总结.........................................................5问题及解决......................................................5总结............................................................6操作手册作业内容正文设置步骤银行账户设置为应收票据设置相应的票据托收和背书中转银行路径:设置：收款：BANKS在虚拟银行下创建应收票据分行，下设托收和背书转让两个账户，由于需要中转，两个账户均给予应收和应付职责。为应收票据的两个账户添加组织访问，账户设置可以不填可选项，因为可以被活动账户覆盖。收款分类设置首先为方便跟踪应收票据状态，在科目段关联的值集中添加两个科目，111104应收票据-已确认和111105应收票据—已汇。这样通过会计分录和科目余额就可以查看到应收票据出于何种状态。另外再新建一个虚拟科目作为虚拟银行现金的中转科目。定义收款分类。路径：设置：收款：收款分类.定义银行账户时，收款确认和汇款账户使用刚才添加的科目。点击新建按钮,为其添加一个账户收票收到客户一张1000元的商业承兑汇票。路径：收款：收款到期托收票据到期，客户向银行汇款，应该把应收票据的状态由已确认转为已汇.路径：收款:汇款点击人工创建，找到对应的收款,在汇款银行标签页改写银行为真实银行，再在主要标签选择到真实银行的应收账户，完成从虚拟银行到真实银行的转移。点击审批，提交自动收款请求。请求完成后,收款状态将会变为已汇。从请求输出结果可以看出，该笔汇款汇入的是真实银行的应收账户.结清将真实银行账户中的已汇现金转入现金科目,在自动结算方法下，通过提交请求的方法实现。路径：收款/风险解除结清的活动同样发生在真实银行账户下.对应的收款状态已更新为结清。贴现假如我方在票据到期前发生现金短缺，需要向银行贴现汇票。现录入一笔应付票据的收款:下面进行贴现汇款，将金额从应收票据-已确认转入应收票据—已贴现。注意汇款方法选择贴现收款.点...