出纳月度工作总结 出纳月度工作总结 11 月份工作总结 一、月初业务员打款.准时快捷的对业务员差旅费打款表进展整理,发放,便利业务人员用款。 二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进展扣款，根据银行规定的格式整理后,工行报送到银行进展发放,交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。三、收付现金。严格根据资金治理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特别状况报领导批准。 四、帮助进出口贸易公司兑换美元,满意了公司对外币现金的需要.。 五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小,10 月办卡 20 张,11 月办卡 12 张,月底在收到人力资源的身份证复印证后准时的预备资料办理新进员工工资卡,以备发工资时用,办回后准时的发放工资卡。 六、收退员工押金.新员工入职时,收取新员工的工装,鞋三种押金.在离职时分别退回；新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。 七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丧失的回单，准时督促银行人员补办,在月结时对手中的回单进展清理。 八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进展更正.本月有一笔由于费用卡丧失销户的缘由,费用没能到账,通过和本人取得联系后,公司出具了新的卡号证对,准时的进展支付 九、对换卡人员的新办卡号进展登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多,准时的更换银行卡信息是很重要的。十、下月月资金规划的编制.月底在保证正常的收付业务的状况下,催要各部门的资金规划进展汇总编制 201*年 12 月规划： 一、在整理正式员工工资表时,有多个人员的名字,音同字不 同,同时有新进人员与老员工重名现象，在 12 月份要整理表格进展匹配,和人力资源协调更正，督促人力资源进展重名人员编号； 二、在发放工资的过程中，存在整理太慢的状况，在下个月 的工作中，避开迟发觉像，尽早要来工资表进展整理，以免到时越忙越乱，消逝失误。 扩展阅读：财务会计月度工作总结 财务会计月度工作总结及规划 每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进展纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜爱的一句话：效劳就是效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极协作下我们有序地完成了供暖期最终的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好...
