财务部 2025 年上半年工作总结范文 XX 年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，根据公司年初工作会议仔细践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。 一、 全年量化指标完成情况 1、 资金上存率 95%以上；完成，达到 97%。 2、 年末货币资金余额 15000 万元以上，其中公司本级 XX 万；上半年期末货币资金仅仅 8700 万元，总部约为 600 万元，离指标差距很大。 3、 总部费用支出控制 XX 万元以内：上半年实际发生 751 万元，由于有大约 50 万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费 40 万未计算，半年绩效考核估量大概有 30 万元左右，加上上述费用估计上半年实际发生费用 870 万元，在预算控制之内。 4、 全年收取司属单位上交款项 11500 万元；已收 4784 万元，完成年度计划的 42%。 5、 新开项目资金策划率 100%；新开项目 3 个，均做了资金策划。（五盂两个，白象绿洲一个）。 6、 全司利润总额 15000 万元；上半年完成利润 4000 万元，完成27%。 7、 办理资金信贷类业务，投诉率为 0；完成。上半年未发生投诉。 二、 主要经济指标分析 1、主要经济指标 单位名称营业额营业收入利润总额应收款项（应收账款+其他应收款+已完工未结算款） 隧道公司 74,404.00 77,281.00 4,034.00 35,345.00 安徽公司 23,709.00 24,246.00 456.00 33,767.00 铁路经营部 31,042.00 26,903.68 (582.83)22,467.60 其中：哈大项目 1,260.00 1,052.00 (950.00)3,699.00 石武项目 2,580.00 950.00 0.00 935.00 武黄项目 9,490.00 12,967.00 0.50 8,586.80 赣韶项目 8,320.00 4,961.29 25.94 3,518.27 沈丹项目 5,554.00 3,510.00 280.00 2,490.00 五盂项目 2,598.00 2,207.53 35.73 2,207.53 准神项目 1,240.00 1,255.86 25.00 1,031.00 机关 96.00 合 计 129,155.00 128,430.68 4,003.17 92,579.60 上半年累计完成产值 13 亿元，占局下达指标的 33%，实现利润 4000 万元，占局下达指标的 27%。从各分公司情况来看，隧道公司完成 4034 万，占年度指标的 50%。安徽公司年度计划指标为 4000 万元，实际完成 456 万元，仅完...
