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02 出纳管理日报表摘 要本日收支额本月合计 本月估量备注现金存款合计前日余额收入销售账款分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险费进账合计支出支出偿还借款材料采购品费用设备其他材料购入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付费用购买固定资产分店小额款项支出合计现金存款存款提款本日余额
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