目 录一、出纳岗工作流程..........................................................................................................................2二、销售费用岗工作流程..................................................................................................................4三、管理费用岗工作流程..................................................................................................................8四、固定资产核算岗工作流程........................................................................................................11五、材料审核岗工作流程................................................................................................................15六、生产成本核算岗工作流程........................................................................................................19七、销售核算岗工作流程................................................................................................................23八、工资福利岗位工作流程............................................................................................................25九、税务岗工作流程........................................................................................................................30十、内部审计岗工作流程................................................................................................................33十一、主管岗工作流程....................................................................................................................38一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账...
