中建一局建设进展公司文件一局进展资字[2025]308 号关于印发《京外项目资金管理办法》的通知总部各部门、项目经理部、子分公司、关联单位、京外办事处： 随着公司对京外市场开拓力度的不断加大，为进一步加强和法律规范京外资金管理，将其纳入到公司资金集中管理的范畴，特制定本办法。请各相关单位仔细组织学习，遵照执行。特此通知 二 OO 四年十一月二十五日主题词： 京外 项目 资金 管理 办法 抄送：公司各领导 打字：杨 校对：徐小同京外项目资金管理办法（异地项目）随着公司对京外市场开拓力度的不断加大，为进一步加强和法律规范京外资金管理，将其纳入到公司资金集中管理的范畴，特制定本办法。一、基本原则（一）突出总部对资金宏观调控、集中统一管理的原则；（二）贯彻执行“收支两条线，以收定支、先收后支”的原则；（三）强化对京外资金的计划管理，完善并法律规范结算程序。二、资金计划管理资金计划管理是公司全面预算管理体系的重要组成部分，同时是公司资金管理的核心内容，也是资金集中管理、统一调配的重要手段。经过公司审核批准的资金计划是指导项目经济活动的重要依据，各单位必须严格控制执行。（一）资金计划内容：包括：年度资金预算、月度资金计划［ 见附表（一） ］（二）资金计划编制：1、年度资金预算编制按公司统一规定的时间上报。2、月度资金计划于当月 7 日前（遇节假日提前）上报资金部，10 日前资金部向各单位下发审核平衡后的资金计划。资金计划的传递采纳电子邮件的方式。资金部电子邮件：zijinbu@chinaonebuild.com。3、资金计划执行：（1）各单位必须严格根据批准后的资金计划在资金部规定的结算时间内执行。（2）资金计划一经核定原则上不予调整，如遇下列特别情况各单位可申请追加资金计划，经公司总会计师批准并由资金部调整计划后方可实施。在施工程出现临时资金短缺而因工程需要必须支付的款项（必须附业主书面报告并按规定办理相应贷款手续）；在施工程收到甲方指定支付分包（供料）款项的支款计划（必须先收后支并经总经济师批准）；经法院裁决败诉款；其他特别紧急支款情况。三、帐户管理（一）京外各单位必须在当地建设银行开设基本帐户及备用金帐户。1、基本帐户由公司资金部负责管理，京外各单位必须将所取得的一切收入存入该帐户，基本户要同时开通网上银行业务，资金部将通过网上银行系统将收入划至项目在内部银行的帐户。2、备用金帐户用于各单位日常使用，备用...
